Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,057.94 | -484.85 | 124.09 | 431.76 | 63.28 | -41.92 | 21.72 | -61.87 | 86.74 | -167.58 | -20.21 | 85.85 | 85.85 | 85.85 | 17.39 | 17.39 | 17.39 | -32.74 | -32.74 | -32.74 | 0.00 | -608.01 |
| Amortyzacja | 20.78 | 11.83 | 15.53 | 19.34 | 16.68 | 17.52 | 18.42 | 11.68 | 13.52 | 11.79 | 6.49 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 14.78 |
| Zysk netto | 22.86 | 9.51 | -1.36 | 7.87 | 16.17 | -33.92 | 18.22 | 12.65 | 25.49 | 13.51 | 9.75 | 10.99 | 10.99 | 10.99 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 6.49 | 9.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -730.50 | 0.00 | 133.58 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 173.58 | 0.00 | -300.13 | 0.00 | -29.01 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | -42.57 | -42.57 | -42.57 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2,038.41 | 450.99 | -125.40 | -442.45 | 33.92 | 19.46 | -109.07 | 188.40 | -80.89 | 36.90 | -12.94 | -71.72 | -71.72 | -71.72 | -28.26 | -28.26 | -28.26 | -8.87 | -8.87 | -8.87 | 0.00 | 606.76 |
| CAPEX | -2.30 | -4.71 | -4.23 | -4.26 | -0.78 | -2.35 | -30.52 | 0.00 | -13.32 | 0.00 | -3.81 | -16.69 | -16.69 | -16.69 | -16.89 | -16.89 | -16.89 | -5.14 | -5.14 | -5.14 | 0.00 | -9.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -10.39 | 58.08 | -47.48 | 11.54 | -66.25 | 48.90 | -7.45 | -130.58 | 71.78 | 122.18 | -28.97 | -137.65 | -137.65 | -137.65 | -252.77 | -252.77 | -252.77 | -100.36 | -100.36 | -100.36 | 0.00 | -37.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -60.17 | 0.00 | -14.85 | 0.00 | -36.73 | 0.00 | -143.86 | 0.00 | -115.90 | -64.66 | -149.96 | -149.96 | -149.96 | -264.99 | -264.99 | -264.99 | -105.36 | -105.36 | -105.36 | 0.00 | -24.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -618.40 | 0.00 | 31.46 | 0.00 | 116.22 | 0.00 | 267.75 | 0.00 | -203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.60 | 36.63 | 85.43 | 82.90 | 51.30 | 26.33 | 123.72 | 126.68 | 47.64 | 56.12 | 14.03 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 29.71 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 61.60 | 61.60 | 36.63 | 85.43 | 82.90 | 51.30 | 26.33 | 123.72 | 126.68 | 47.64 | 31.67 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 29.71 |
| Wolne przepływy FCF | 2,055.64 | -489.56 | 119.86 | 427.50 | 62.50 | -44.27 | -8.80 | -61.87 | 73.41 | -167.58 | -24.03 | 69.16 | 69.16 | 69.16 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -37.88 | -37.88 | -37.88 | 0.00 | -617.49 |