Wall Street Experts

Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -255.62 -354.03 -429.25 -484.48 -223.59 -222.72 -48.19 230.04 514.92 1,209.58 977.68 1,438.47
Amortyzacja 36.67 58.69 60.97 78.42 73.40 87.42 171.79 239.97 328.07 414.16 466.29 509.01
Zysk netto 185.34 193.84 256.21 427.71 206.48 272.80 416.85 528.43 741.84 784.46 663.47 600.74
Zmiana w kapitale pracującym -532.36 -700.38 -841.67 -1,066.01 -635.50 -771.72 -997.30 -1,074.45 -1,215.89 -469.04 -680.92 -284.18
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -133.35 8.49 -0.75 -101.69 -374.65 -1,412.36 -2,264.81 -1,643.78 -1,619.39 -1,110.70 -689.08 -357.17
CAPEX -3.79 -2.21 -5.13 -104.58 -377.94 -880.48 -2,001.87 -1,599.01 -1,591.23 -1,242.03 -722.13 -370.14
Akwizycja -123.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -470.83 -295.36 -19.33 -41.30 43.10 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 706.75 597.74 196.12 582.65 737.04 1,600.33 2,030.79 2,652.84 466.57 811.19 -1,120.55 -1,246.05
Spłata długu -509.33 -1,109.32 -932.34 -1,258.78 -675.60 -862.54 -1,006.85 -2,590.33 -4,563.72 -3,062.12 -2,500.97 -511.14
Dywidenda -14.00 -70.00 0.00 -31.35 -211.20 -195.70 -450.79 -556.65 -729.66 -625.59 -625.03 -731.47
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,202.54 -1,343.46 -1,620.90 -561.27 0.00 -266.61
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,202.54 1,343.46 1,620.90 561.27 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 944.99 0.00 0.00 0.00 382.30 0.00 1,816.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,958.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 185.21 502.17 762.36 534.64 535.41 665.29 633.98 351.98 1,592.97 954.79 1,864.78 1,032.53
Środki na koniec okresu 502.17 762.36 534.64 535.41 665.29 633.98 351.98 1,592.97 954.79 1,864.78 1,032.53 867.81
Wolne przepływy FCF -259.41 -356.25 -434.38 -589.06 -601.53 -1,103.19 -2,050.06 -1,368.97 -1,076.31 -32.45 255.54 1,068.33