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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -127.88 | 245.25 | 247.64 | 322.88 | 392.62 | 140.09 | 182.26 | -492.96 | 327.96 | 273.01 | -283.48 | 138.86 |
| Amortyzacja | 32.65 | 35.46 | 38.35 | 35.22 | 37.93 | 38.65 | 39.72 | 39.16 | 45.54 | 45.70 | 47.03 | 48.98 |
| Zysk netto | 70.76 | 105.65 | 131.93 | 158.55 | 178.55 | 100.20 | -21.53 | -38.46 | 75.95 | 268.94 | -3.65 | -160.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -188.97 | 23.72 | -1.09 | 60.70 | 94.51 | -42.33 | 137.30 | -504.00 | 169.81 | -59.55 | -388.98 | 242.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42.95 | -29.37 | -70.19 | -41.13 | -31.63 | -23.45 | -42.91 | -44.70 | -28.31 | -34.28 | -100.76 | -134.92 |
| CAPEX | -43.11 | -23.84 | -70.31 | -41.25 | -31.68 | -23.52 | -43.13 | -44.71 | -28.35 | -33.61 | -99.49 | -137.58 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | -1.89 | 0.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 148.74 | -200.61 | -189.58 | -264.31 | -300.13 | -120.78 | -82.83 | 407.88 | -310.30 | -75.83 | 271.21 | -48.47 |
| Spłata długu | -5.41 | -19.70 | -55.50 | -44.19 | -151.32 | -30.71 | -29.78 | -1,342.24 | -2,474.50 | -62.25 | -2,205.19 | -4,238.66 |
| Dywidenda | 0.00 | -40.64 | -67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -26.88 | 10.39 | -90.75 | 63.47 | 31.98 | 19.09 | 44.06 | -72.46 | -129.71 | 51.29 | -57.83 | 14.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.96 | -6.63 | -3.86 | 16.65 | 12.87 | 6.13 | -1.75 | 38.48 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 47.16 | 25.07 | 40.35 | 28.21 | 45.65 | 106.51 | 102.36 | 158.89 | 29.10 | 18.46 | 181.36 | 68.33 |
| Środki na koniec okresu | 25.07 | 40.35 | 28.21 | 45.65 | 106.51 | 102.36 | 158.89 | 29.10 | 18.46 | 181.36 | 68.33 | 23.80 |
| Wolne przepływy FCF | -170.99 | 221.41 | 177.33 | 281.63 | 360.94 | 116.56 | 139.13 | -537.67 | 299.61 | 239.40 | -382.97 | 1.28 |