Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33.07 | 20.24 | -49.73 | 63.36 | -75.43 | 0.00 |
| Amortyzacja | 6.93 | 9.87 | 11.48 | 12.68 | 15.84 | 0.00 |
| Zysk netto | 29.07 | 34.15 | 30.00 | 6.68 | 4.50 | 0.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.96 | -23.11 | -82.30 | 45.60 | -91.59 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.92 | -5.06 | -5.09 | -6.57 | -2.88 | 0.00 |
| CAPEX | -5.89 | -5.32 | -5.12 | -6.57 | -4.03 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.80 | -14.01 | 39.37 | 34.86 | 1.50 | 0.00 |
| Spłata długu | -19.13 | -25.71 | -26.31 | -62.35 | 11.10 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.48 | -35.82 | -161.10 | 40.37 | -102.04 | 0.00 |
| Zobowiązania | 47.47 | -22.37 | 44.30 | 3.58 | 55.47 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | -0.70 | 48.10 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 17.17 | 28.51 | 29.90 | 14.48 | 158.84 | 28.73 |
| Środki na koniec okresu | 28.51 | 29.90 | 14.48 | 105.52 | 82.05 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 27.18 | 14.92 | -54.85 | 56.79 | -79.46 | 0.00 |