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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.98 | -14.81 | 8.26 | -3.23 | 3.85 | -5.94 | -1.16 | -5.13 | -22.86 | -10.67 | -44.44 | 35.56 | -20.40 | -6.75 | -22.46 | -27.21 | -24.60 | -10.92 | 16.88 | -20.95 | -18.80 | -13.48 | -21.25 | -28.14 | -30.67 |
| Amortyzacja | 3.09 | 2.10 | 1.64 | 1.38 | 1.29 | 0.83 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 48.18 | 38.03 | 60.61 | 40.82 | 19.22 | 52.48 | 4.43 | 43.34 | 8.39 | 8.80 | 14.67 | 5.34 | 3.83 | 4.19 | 5.59 | 5.81 |
| Zysk netto | 2.39 | -25.12 | -22.90 | -4.45 | 0.29 | 74.82 | -2.76 | -2.76 | 46.79 | -98.15 | -153.94 | -14.24 | -72.36 | -117.58 | -89.06 | -36.71 | -71.54 | -23.29 | -19.56 | -30.08 | -18.14 | -16.28 | 18.98 | 12.57 | 89.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.87 | -13.61 | 11.15 | 1.14 | 2.62 | -80.58 | 2.35 | -0.22 | -26.05 | -30.00 | -40.10 | -4.70 | -26.96 | -4.56 | -2.03 | -6.75 | 3.63 | 3.29 | -2.00 | 0.78 | 2.26 | -0.31 | -0.20 | 1.74 | 1.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.79 | -5.40 | 0.79 | -20.53 | 9.64 | 1.55 | -6.08 | -8.72 | -156.93 | -140.81 | -28.39 | -19.48 | -87.54 | -15.99 | -8.37 | 9.51 | -7.52 | 7.77 | -47.72 | 35.97 | -0.92 | 0.30 | -99.00 | -6.76 | -0.72 |
| CAPEX | -10.67 | -4.40 | -0.87 | -0.12 | -1.20 | -1.93 | -5.84 | -11.84 | -59.00 | -123.19 | -40.68 | -27.31 | -24.78 | -13.08 | -2.40 | -0.99 | -2.76 | -1.70 | -1.09 | -1.57 | -0.93 | -0.28 | -1.23 | -6.87 | -3.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.08 | 0.12 | -157.04 | 0.00 | 2.00 | 1.57 | -60.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.20 | 11.41 | 7.74 | 9.11 | -6.59 | 0.24 | 17.85 | 6.95 | 106.18 | 130.40 | 89.44 | 60.57 | 63.57 | 6.54 | 14.82 | 16.38 | 16.66 | 11.82 | 18.59 | 4.55 | 4.71 | 30.51 | 159.82 | 20.96 | 111.18 |
| Spłata długu | 0.20 | 11.41 | -1.51 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 121.15 | -104.31 | -0.71 | -0.18 | 0.00 | -0.13 | -0.06 | -0.09 | -0.47 | -0.37 | 0.00 | -0.01 | -0.47 | -0.22 | -0.05 | -0.22 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.14 | 0.36 | 0.00 | 6.90 | 9.42 | -1.83 | -6.15 | 4.50 | 3.38 | -1.59 | 0.97 | -0.20 | 0.65 | -0.28 | -0.51 | 2.23 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | -15.78 | 0.00 | -5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | -0.75 | 0.68 | 1.39 | 0.76 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.59 | 16.34 | 6.97 | 101.16 | 7.39 | 193.75 | 61.10 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 30.97 | 160.03 | 21.01 | 111.40 |
| Wykup akcji | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.35 | 9.21 | 0.71 | 18.37 | 3.75 | 9.07 | 4.59 | 14.00 | 68.46 | 23.95 | 3.36 | 19.81 | 99.60 | 53.34 | 38.06 | 23.14 | 21.59 | 7.45 | 15.90 | 3.64 | 23.21 | 8.19 | 24.99 | 64.00 | 50.91 |
| Środki na koniec okresu | 9.58 | 0.70 | 17.50 | 3.73 | 10.65 | 4.92 | 15.19 | 7.11 | 19.49 | 3.90 | 20.74 | 97.57 | 54.64 | 38.06 | 23.14 | 21.59 | 7.45 | 15.90 | 3.64 | 23.21 | 8.19 | 24.99 | 64.00 | 50.91 | 131.05 |
| Wolne przepływy FCF | -18.65 | -19.21 | 7.40 | -3.35 | 2.65 | -7.88 | -7.00 | -16.97 | -81.86 | -133.86 | -85.12 | 8.24 | -45.19 | -19.83 | -24.86 | -28.21 | -27.36 | -12.62 | 15.79 | -22.52 | -19.73 | -13.76 | -22.48 | -35.01 | -33.90 |