Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.56 | 26.44 | 25.72 | 51.47 | 73.03 | 49.51 | -10.89 |
| Amortyzacja | 11.90 | 12.90 | 15.89 | 15.16 | 14.37 | 15.18 | 15.95 |
| Zysk netto | -0.77 | -6.39 | -2.75 | 44.00 | 65.91 | 63.58 | -6.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -17.45 | -6.09 | 7.25 | -15.56 | -18.09 | -34.05 | -9.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51.02 | -3.67 | -17.16 | -49.08 | -22.32 | -34.26 | -35.56 |
| CAPEX | -11.02 | -9.41 | -17.17 | -14.21 | -15.44 | -31.20 | -35.60 |
| Akwizycja | -31.61 | 0.61 | 0.01 | 0.03 | -34.67 | 0.04 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.92 | 21.94 | -1.83 | -0.10 | 0.00 | -3.35 | 0.00 |
| Spłata długu | -1.31 | -1.91 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -11.28 | -1.71 | 0.96 | -8.84 | -1.56 | -8.11 | 10.77 |
| Zobowiązania | -0.15 | 6.17 | -3.97 | 2.81 | -1.27 | -0.25 | -0.88 |
| Emisja akcji | 0.00 | 91.47 | -0.05 | -0.10 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.68 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.31 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.98 | 9.39 | 53.94 | 60.32 | 61.93 | 112.10 | 123.03 |
| Środki na koniec okresu | 9.39 | 53.94 | 60.32 | 61.93 | 112.10 | 123.03 | 73.06 |
| Wolne przepływy FCF | -0.46 | 17.03 | 8.55 | 37.25 | 57.59 | 18.30 | -46.50 |