Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2024 | 2008 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 67.00 | 311.00 | 38.00 | 359.00 | -28.00 | 231.00 | 60.00 | 347.00 | -1.00 | 310.00 | 12.00 | 351.00 | 46.00 | 362.00 | 48.00 | 316.00 | 84.00 | 304.00 | 24.00 | 275.00 | -27.00 | 267.00 | 42.00 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 49.25 | 338.00 | 98.50 | 214.00 | 214.00 | 158.50 | 158.50 | 149.00 | 149.00 |
| Amortyzacja | 82.00 | 67.00 | 55.00 | 54.00 | 61.00 | 66.00 | 68.00 | 72.00 | 61.00 | 62.00 | 77.00 | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 67.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 60.00 | 61.00 | 61.00 | 63.00 | 63.00 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 64.00 | 0.00 | 128.00 | 79.00 | 79.00 | 73.50 | 73.50 | 75.50 | 75.50 |
| Zysk netto | 97.00 | 112.00 | 123.00 | 151.00 | 125.00 | 106.00 | 108.00 | 82.00 | 34.00 | 72.00 | 101.00 | 131.00 | 150.00 | 134.00 | 118.00 | 113.00 | 103.00 | 112.00 | 76.00 | 96.00 | 88.00 | 59.00 | 80.00 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | -59.50 | -59.50 | -59.50 | -59.50 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | 155.50 | 155.50 | 160.50 | 160.50 | 102.00 | 102.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -117.00 | 125.00 | -171.00 | 144.00 | -245.00 | 63.00 | -119.00 | 204.00 | -119.00 | 153.00 | -177.00 | 173.00 | -228.00 | 125.00 | -225.00 | 130.00 | -174.00 | 125.00 | -148.00 | 130.00 | -171.00 | 133.00 | -162.00 | -15.50 | -15.50 | -15.50 | -15.50 | -11.00 | -11.00 | -11.00 | -11.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 85.25 | 159.00 | 170.50 | 9.00 | 9.00 | -56.50 | -56.50 | -24.00 | -24.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -112.00 | -1,964.00 | -169.00 | -114.00 | -9.00 | -81.00 | -87.00 | -36.00 | -74.00 | -116.00 | -66.00 | -161.00 | -243.00 | -201.00 | -79.00 | -125.00 | -140.00 | -92.00 | -48.00 | -121.00 | -37.00 | -166.00 | -35.00 | -34.00 | -34.00 | -34.00 | -34.00 | -37.50 | -37.50 | -37.50 | -37.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -37.75 | -37.75 | -37.75 | -37.75 | 155.75 | 0.00 | 311.50 | 12.50 | 12.50 | 40.50 | 40.50 | 3.00 | 3.00 |
| CAPEX | -101.00 | -112.00 | -93.00 | -95.00 | -71.00 | -78.00 | -67.00 | -73.00 | -72.00 | -102.00 | -84.00 | -140.00 | -94.00 | -131.00 | -76.00 | -114.00 | -60.00 | -113.00 | -54.00 | -110.00 | -42.00 | -98.00 | -32.00 | -34.00 | -34.00 | -34.00 | -34.00 | -37.50 | -37.50 | -37.50 | -37.50 | -32.25 | -32.25 | -32.25 | -32.25 | -37.75 | -37.75 | -37.75 | -37.75 | -60.75 | 0.00 | -121.50 | -109.50 | -109.50 | -67.50 | -67.50 | -62.00 | -62.00 |
| Akwizycja | -4.00 | -1,910.00 | -7.00 | 7.00 | 62.00 | -1.00 | -19.00 | 33.00 | -2.00 | 22.00 | 4.00 | -12.00 | -142.00 | -73.00 | -1.00 | -15.00 | -81.00 | 0.00 | -1.00 | -22.00 | 0.00 | -65.00 | 32.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 | 105.50 | 105.50 | 63.00 | 63.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 87.00 | 1,616.00 | -116.00 | -169.00 | -67.00 | 18.00 | -53.00 | -241.00 | 335.00 | -73.00 | -69.00 | -168.00 | 103.00 | -32.00 | -48.00 | -28.00 | -79.00 | -11.00 | 11.00 | -361.00 | -7.00 | 270.00 | -63.00 | -30.50 | -30.50 | -30.50 | -30.50 | -21.25 | -21.25 | -21.25 | -21.25 | -64.25 | -64.25 | -64.25 | -64.25 | -166.00 | -166.00 | -166.00 | -166.00 | -15.00 | 0.00 | -30.00 | -100.50 | -100.50 | -129.50 | -129.50 | -199.00 | -199.00 |
| Spłata długu | -202.00 | -1,622.00 | -4.00 | -163.00 | -24.00 | -29.00 | -19.00 | 0.00 | -448.00 | -54.00 | -40.00 | 0.00 | -196.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -16.00 | 0.00 | -56.00 | 0.00 | -4.00 | -23.75 | -4.00 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -7.25 | -7.25 | -7.25 | -7.25 | -61.50 | -61.50 | -61.50 | -61.50 | -161.75 | -161.75 | -161.75 | -161.75 | -5.25 | -734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -107.00 | 0.00 | -107.00 | 0.00 | -82.00 | 0.00 | -62.00 | 0.00 | -103.00 | -1.00 | -102.00 | 0.00 | -94.00 | 0.00 | -82.00 | 0.00 | -74.00 | 0.00 | -70.00 | -29.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -69.00 | 74.00 | -88.00 | 67.00 | -172.00 | 62.00 | -149.00 | 55.00 | -46.00 | 134.00 | -65.00 | 93.00 | -148.00 | 88.00 | -144.00 | 60.00 | -93.00 | 82.00 | -127.00 | 101.00 | -137.00 | 119.00 | -113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -10.00 | 16.00 | -37.00 | 32.00 | 18.00 | 39.00 | 61.00 | 51.00 | -61.00 | -17.00 | -13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.75 | -14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 5.50 |
| Wykup akcji | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -3.00 | -6.00 | -5.00 | -6.00 | -1.00 | -7.00 | -3.00 | -7.00 | -5.00 | -8.00 | -10.00 | -16.00 | -1.00 | -4.00 | -9.00 | -45.00 | -13.00 | -9.00 | -2.25 | -4.75 | -4.75 | -4.75 | -4.75 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 546.00 | 607.00 | 877.00 | 827.00 | 932.00 | 770.00 | 834.00 | 770.00 | 521.00 | 409.00 | 533.00 | 528.00 | 624.00 | 485.00 | 571.00 | 411.00 | 549.00 | 345.00 | 374.00 | 569.00 | 641.00 | 277.00 | 82.50 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 97.00 | 605.00 | 97.00 | 83.25 | 83.25 | 69.00 | 69.00 | 110.50 | 110.50 |
| Środki na koniec okresu | 605.00 | 546.00 | 607.00 | 877.00 | 827.00 | 932.00 | 770.00 | 834.00 | 770.00 | 521.00 | 409.00 | 533.00 | 528.00 | 624.00 | 485.00 | 571.00 | 411.00 | 549.00 | 345.00 | 374.00 | 569.00 | 160.25 | 277.00 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 82.50 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 58.25 | 0.00 | 58.25 | 97.00 | 97.00 | 83.25 | 83.25 | 69.00 | 69.00 |
| Wolne przepływy FCF | -34.00 | 199.00 | -55.00 | 264.00 | -99.00 | 153.00 | -7.00 | 274.00 | -73.00 | 208.00 | -72.00 | 211.00 | -48.00 | 231.00 | -28.00 | 202.00 | 24.00 | 191.00 | -30.00 | 165.00 | -69.00 | 169.00 | 10.00 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | -11.50 | 0.00 | -23.00 | 104.50 | 104.50 | 91.00 | 91.00 | 87.00 | 87.00 |