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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.60 | -3.45 | -21.22 | -36.23 | -8.94 | 23.47 | 8.96 | -13.95 | -10.54 | 48.36 | 2.74 | -2.02 | -5.56 | -4.01 | 4.57 |
| Amortyzacja | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.79 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.52 | 0.81 | 1.56 | 1.91 | 2.05 |
| Zysk netto | 11.28 | 14.46 | -11.97 | 0.89 | 1.10 | -8.68 | 0.99 | 10.47 | 35.84 | 40.36 | 80.78 | 110.43 | 176.34 | -15.33 | -229.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.72 | 3.34 | -8.33 | -40.53 | -45.75 | 46.49 | 70.63 | 20.35 | -14.67 | 50.90 | 5.03 | -5.37 | -7.10 | -3.64 | -14.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.43 | -0.04 | -9.05 | -43.36 | 29.56 | -0.40 | 0.54 | 31.97 | -135.36 | -192.75 | -254.67 | -650.71 | -164.73 | -75.46 | -7.51 |
| CAPEX | -0.42 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.21 | -0.53 | -1.27 | -1.59 | -1.20 | -0.53 |
| Akwizycja | -4.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.82 | 24.72 | 16.78 | 97.66 | 14.81 | -73.03 | -10.41 | -18.27 | 176.41 | 148.50 | 246.01 | 672.68 | 142.74 | 73.90 | -6.96 |
| Spłata długu | 12.67 | -33.21 | 1.83 | -3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | -0.46 | -0.38 | -0.66 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -3.93 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.39 | -1.77 | -2.52 | -1.78 | -4.47 | -5.96 | -0.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.81 | -0.20 | -11.80 | 6.29 | 8.65 | -31.95 | 39.19 | -0.51 | -0.62 | -2.40 | -14.27 | 1.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
| Emisja akcji | 2.22 | 44.42 | 0.62 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.64 | 2.32 | 4.82 | 67.71 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.53 | -0.93 | -0.98 | -0.53 | -0.49 | -0.34 | -0.18 | -0.01 | -24.49 | -0.32 | -0.18 | -1.93 | -4.16 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.48 | 3.91 | 25.42 | 14.40 | 26.42 | 62.08 | 12.77 | 12.21 | 12.08 | 42.05 | 47.50 | 42.61 | 62.56 | 35.90 | 31.22 |
| Środki na koniec okresu | 3.28 | 24.93 | 11.76 | 32.40 | 62.08 | 12.77 | 12.21 | 12.08 | 42.05 | 47.50 | 42.61 | 62.56 | 35.90 | 31.22 | 21.55 |
| Wolne przepływy FCF | -8.02 | -3.52 | -21.29 | -36.28 | -8.97 | 23.44 | 8.94 | -13.99 | -10.64 | 48.15 | 2.21 | -3.29 | -7.15 | -5.21 | 4.04 |