Wall Street Experts

ORIOR AG

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 35.77 31.23 31.46 40.46 28.62 41.66 31.93 55.68 52.72 58.18 52.37 49.33 57.61 50.40
Amortyzacja 13.71 14.66 15.12 14.13 13.78 13.49 15.07 23.90 22.17 23.71 26.99 28.74 26.22 27.12
Zysk netto 26.94 28.16 27.26 25.20 26.50 25.56 28.38 25.29 31.82 31.49 21.80 27.29 30.17 24.80
Zmiana w kapitale pracującym -2.69 -8.43 -1.22 -2.21 -1.17 13.79 -15.20 7.54 -7.08 4.72 5.18 -11.38 6.13 1.34
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12.59 -17.20 -32.06 -17.53 -14.36 -10.32 -92.18 -15.50 -113.08 -45.61 -36.92 -18.57 -40.67 -18.03
CAPEX -14.77 -14.49 -16.13 -17.74 -12.82 -9.40 -10.39 -14.90 -16.59 -14.06 -14.64 -17.02 -27.98 -18.24
Akwizycja 0.00 -3.03 0.00 0.00 0.00 0.15 -80.98 0.15 -58.80 -28.97 -21.41 0.47 -11.42 0.18
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5.87 -24.01 -10.60 -21.15 -10.92 -37.61 77.64 -42.49 58.27 -28.82 -17.23 -31.14 -12.69 -37.73
Spłata długu -79.95 -11.88 -19.01 -126.05 -23.05 -39.52 -1.24 -138.61 -90.45 -15.13 -1.10 -17.62 -3.05 -21.39
Dywidenda 0.00 -11.24 -11.42 -11.54 -11.65 -11.82 -12.02 -12.34 -14.08 -14.55 -15.10 -15.15 -15.67 -16.34
Należności 0.00 0.00 -4.70 3.41 -0.96 6.76 -7.80 0.50 -2.23 3.76 5.03 -3.83 -3.05 0.06
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.67 2.22 5.04 11.97 7.54 -8.02 -2.53 10.31 1.43
Emisja akcji 80.40 0.00 19.11 127.57 24.59 2.93 5.45 3.47 49.88 6.92 2.07 1.75 0.00 0.00
Wykup akcji -0.40 -0.29 -0.10 -1.52 -1.54 -2.60 -5.88 -4.85 -4.17 -6.05 -0.97 -0.06 0.00 0.00
Środki na początek okresu 28.22 45.30 35.29 24.08 25.88 29.20 22.88 40.13 38.19 35.53 19.44 17.76 17.58 21.82
Środki na koniec okresu 45.30 35.29 24.08 25.88 29.20 22.88 40.13 38.19 35.53 19.44 17.76 17.58 21.82 15.94
Wolne przepływy FCF 21.00 16.74 15.32 22.71 15.80 32.26 21.54 40.78 36.13 44.11 37.73 32.31 29.63 32.16