Wall Street Experts

ALSO Holding AG

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 36.52 74.66 67.86 42.98 96.43 110.91 99.18 338.76 266.21 301.72 87.23 384.76
Amortyzacja 31.25 32.07 33.54 32.71 18.77 19.08 17.97 42.15 45.64 41.20 42.75 44.60
Zysk netto 55.07 61.84 73.85 68.66 89.37 108.28 91.36 108.53 140.66 159.91 150.54 123.66
Zmiana w kapitale pracującym -93.76 -163.66 -89.59 95.54 -130.34 -0.59 -178.57 -2.47 35.51 4.83 -48.54 214.99
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -16.67 -11.64 -83.20 -19.84 -20.82 -32.20 -33.98 -78.82 -21.20 -49.81 -8.70 -37.61
CAPEX -5.56 -6.86 -7.53 -10.63 -7.29 -12.86 -11.43 -8.21 -7.36 -5.76 -7.42 -8.76
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.84
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19.15 -18.69 -5.67 -6.05 -58.95 131.98 -59.64 -144.69 -97.77 -122.83 -222.94 -168.46
Spłata długu -13.12 -66.48 -89.59 -13.14 -38.17 -25.14 -41.66 -136.30 -43.26 -91.67 -105.44 -51.81
Dywidenda -8.98 -15.28 -17.73 -20.98 -23.94 -31.50 -34.53 -37.27 -42.54 -45.24 -53.23 -57.11
Należności -79.87 -104.47 -22.06 148.19 -106.42 98.05 -100.81 -122.20 -153.44 186.93 -0.32 -2.25
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.91 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48.47 -51.22
Środki na początek okresu 5.96 6.70 51.05 29.05 43.50 59.46 275.36 270.70 379.31 522.54 640.92 478.72
Środki na koniec okresu 6.70 51.05 29.05 43.50 59.46 275.36 270.70 379.31 522.54 640.92 473.95 665.37
Wolne przepływy FCF 30.96 67.79 60.32 32.35 89.14 98.05 87.75 330.55 258.86 295.97 79.81 376.00