Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 41.82 | 6.71 | 43.67 | 57.64 | 97.75 | 137.48 | 49.36 | 62.73 | 74.28 | 26.34 | 21.83 | 67.62 | 40.21 | 66.67 | 18.23 | 32.66 | 115.60 | 86.94 | -15.53 | 95.31 | 162.10 | 161.17 |
Amortyzacja | 28.38 | 28.91 | 30.77 | 37.66 | 44.42 | 42.61 | 41.60 | 39.99 | 43.35 | 46.61 | 49.08 | 46.56 | 47.93 | 49.96 | 49.97 | 49.21 | 47.33 | 77.45 | 89.25 | 76.20 | 73.12 | 75.93 |
Zysk netto | 13.38 | 8.38 | 23.50 | 30.01 | 53.59 | 93.67 | 40.65 | 9.69 | -17.32 | -33.25 | -50.72 | 17.25 | 10.04 | -29.15 | -36.38 | -14.60 | 2.58 | 26.11 | -79.11 | 76.35 | 896.22 | 103.94 |
Zmiana w kapitale pracującym | 4.92 | -26.31 | -8.36 | 2.43 | 17.06 | 22.77 | -11.44 | 0.00 | 36.08 | 3.47 | -5.07 | 1.98 | -6.28 | 16.20 | 4.48 | -0.47 | 78.23 | -8.61 | -9.63 | -4.89 | 28.59 | 13.45 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40.16 | -113.54 | -100.81 | -96.63 | -24.24 | -4.43 | -20.83 | -207.20 | -73.10 | -54.98 | -72.77 | -43.23 | -52.54 | -67.09 | -111.29 | -181.64 | -179.42 | -112.73 | 30.07 | 71.29 | 23.62 | -220.44 |
CAPEX | -43.41 | -85.90 | -99.79 | -124.62 | -43.24 | -25.91 | -35.42 | -59.35 | -69.89 | -65.73 | -90.70 | -79.63 | -101.89 | -77.84 | -111.85 | -191.81 | -199.94 | -127.74 | -43.18 | -23.80 | -95.57 | -107.51 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 425.22 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.63 | -4.41 | -4.02 | 33.83 | -49.71 | -10.68 | -15.77 | 18.91 | -29.79 | 11.28 | 59.10 | -32.18 | 174.48 | 1.08 | 0.37 | 125.09 | 111.89 | 16.50 | -23.58 | -58.96 | -135.37 | -129.74 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.52 | 41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | -30.64 | -39.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.89 | -23.65 | -15.66 | -51.14 | -106.00 | -101.53 |
Dywidenda | -4.67 | -4.45 | -3.49 | -7.51 | -9.58 | -14.16 | -22.58 | -12.12 | -0.62 | -0.43 | -0.18 | -0.18 | -0.73 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -25.54 | -29.55 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 0.81 | -6.84 | 16.18 | 4.99 | -0.21 | -20.06 | -5.28 | 25.89 | -1.52 | 9.03 | -18.44 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | -2.44 | -5.11 | 5.14 | 7.22 | 5.92 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 217.50 | 214.53 | 104.48 | 42.13 | 36.96 | 60.79 | 183.37 | 196.00 | 70.34 | 41.74 | 0.00 | 32.52 | 24.73 | 186.90 | 187.55 | 94.85 | 70.95 | 119.03 | 109.74 | 100.70 | 208.34 | 258.90 |
Środki na koniec okresu | 214.53 | 103.29 | 42.13 | 36.96 | 60.79 | 183.37 | 196.00 | 70.34 | 41.74 | 24.37 | 32.52 | 24.73 | 186.90 | 187.55 | 94.85 | 70.95 | 119.03 | 109.74 | 100.70 | 208.34 | 258.90 | 69.74 |
Wolne przepływy FCF | -1.59 | -79.19 | -56.12 | -66.98 | 54.51 | 111.57 | 13.94 | 3.39 | 4.39 | -39.39 | -68.87 | -12.01 | -61.68 | -11.18 | -93.62 | -159.15 | -84.34 | -40.80 | -58.71 | 71.51 | 66.53 | 53.66 |