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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 41.82 6.71 43.67 57.64 97.75 137.48 49.36 62.73 74.28 26.34 21.83 67.62 40.21 66.67 18.23 32.66 115.60 86.94 -15.53 95.31 162.10 161.17
Amortyzacja 28.38 28.91 30.77 37.66 44.42 42.61 41.60 39.99 43.35 46.61 49.08 46.56 47.93 49.96 49.97 49.21 47.33 77.45 89.25 76.20 73.12 75.93
Zysk netto 13.38 8.38 23.50 30.01 53.59 93.67 40.65 9.69 -17.32 -33.25 -50.72 17.25 10.04 -29.15 -36.38 -14.60 2.58 26.11 -79.11 76.35 896.22 103.94
Zmiana w kapitale pracującym 4.92 -26.31 -8.36 2.43 17.06 22.77 -11.44 0.00 36.08 3.47 -5.07 1.98 -6.28 16.20 4.48 -0.47 78.23 -8.61 -9.63 -4.89 28.59 13.45
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -40.16 -113.54 -100.81 -96.63 -24.24 -4.43 -20.83 -207.20 -73.10 -54.98 -72.77 -43.23 -52.54 -67.09 -111.29 -181.64 -179.42 -112.73 30.07 71.29 23.62 -220.44
CAPEX -43.41 -85.90 -99.79 -124.62 -43.24 -25.91 -35.42 -59.35 -69.89 -65.73 -90.70 -79.63 -101.89 -77.84 -111.85 -191.81 -199.94 -127.74 -43.18 -23.80 -95.57 -107.51
Akwizycja 0.00 0.00 -12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.06 0.15 0.05 425.22 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4.63 -4.41 -4.02 33.83 -49.71 -10.68 -15.77 18.91 -29.79 11.28 59.10 -32.18 174.48 1.08 0.37 125.09 111.89 16.50 -23.58 -58.96 -135.37 -129.74
Spłata długu 0.00 0.00 -0.52 41.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.14 0.00 -30.64 -39.43 0.00 0.00 0.00 -111.89 -23.65 -15.66 -51.14 -106.00 -101.53
Dywidenda -4.67 -4.45 -3.49 -7.51 -9.58 -14.16 -22.58 -12.12 -0.62 -0.43 -0.18 -0.18 -0.73 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.39 0.00 -25.54 -29.55
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.32 0.81 -6.84 16.18 4.99 -0.21 -20.06 -5.28 25.89 -1.52 9.03 -18.44
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.57 -2.44 -5.11 5.14 7.22 5.92
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.07 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 217.50 214.53 104.48 42.13 36.96 60.79 183.37 196.00 70.34 41.74 0.00 32.52 24.73 186.90 187.55 94.85 70.95 119.03 109.74 100.70 208.34 258.90
Środki na koniec okresu 214.53 103.29 42.13 36.96 60.79 183.37 196.00 70.34 41.74 24.37 32.52 24.73 186.90 187.55 94.85 70.95 119.03 109.74 100.70 208.34 258.90 69.74
Wolne przepływy FCF -1.59 -79.19 -56.12 -66.98 54.51 111.57 13.94 3.39 4.39 -39.39 -68.87 -12.01 -61.68 -11.18 -93.62 -159.15 -84.34 -40.80 -58.71 71.51 66.53 53.66