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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27.34 | 29.93 | 30.36 | 0.93 | 17.58 | 48.90 | 41.70 | 121.00 | 97.30 | 211.60 | 46.50 | 135.60 |
| Amortyzacja | 6.98 | 9.11 | 7.89 | 10.94 | 11.74 | 10.70 | 21.10 | 41.60 | 44.80 | 67.50 | 68.40 | 61.70 |
| Zysk netto | 5.15 | 10.42 | 11.36 | -10.73 | 10.05 | 75.10 | 36.60 | -9.40 | 77.60 | 119.50 | 40.40 | -31.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 32.33 | -26.51 | 12.72 | -2.51 | -47.35 | -146.80 | 57.40 | 72.00 | -48.20 | -3.60 | -172.60 | 92.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75.55 | -2.87 | -5.14 | -55.22 | -7.28 | -16.10 | -345.90 | -49.20 | -29.80 | -404.80 | -96.20 | -119.70 |
| CAPEX | -0.61 | -2.96 | -5.33 | -10.15 | -7.28 | -16.10 | -26.10 | -26.30 | -36.40 | -59.30 | -100.10 | -75.80 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.90 | 6.60 | -335.10 | 3.90 | -43.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 50.37 | -20.96 | -6.63 | 25.40 | -7.85 | -17.10 | 380.10 | -53.40 | -31.10 | 460.80 | -55.30 | -69.60 |
| Spłata długu | -84.22 | -84.00 | -56.00 | -55.20 | -14.34 | -31.20 | -86.40 | -51.20 | -28.80 | -274.50 | -39.70 | -38.60 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | -1.50 | -7.30 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 8.05 | -17.38 | 5.63 | 5.82 | -15.83 | -14.90 | 7.20 | -4.50 | -32.70 | -53.00 | -15.70 | 78.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | -12.60 | 170.60 | -68.40 | -61.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 193.60 | 0.70 | 0.80 |
| Wykup akcji | -0.34 | -0.59 | -1.36 | -0.33 | -0.77 | -2.70 | -3.10 | -1.90 | -1.50 | -7.30 | -12.10 | -29.40 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 54.31 | 60.41 | 79.00 | 50.10 | 52.47 | 68.30 | 144.15 | 162.50 | 200.30 | 466.50 | 358.80 |
| Środki na koniec okresu | 54.31 | 60.41 | 79.00 | 50.10 | 52.47 | 68.30 | 144.10 | 162.50 | 200.30 | 466.50 | 358.80 | 307.00 |
| Wolne przepływy FCF | 26.73 | 26.97 | 25.02 | -9.23 | 10.30 | 32.80 | 15.60 | 94.70 | 60.90 | 152.30 | -53.60 | 59.80 |