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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.86 | 87.52 | 79.24 | 126.70 | 80.51 | 474.50 | 249.60 | 339.19 | 500.77 | 662.11 | 403.69 | 202.21 |
| Amortyzacja | 26.75 | 27.65 | 34.46 | 44.59 | 56.99 | 83.18 | 88.77 | 165.93 | 164.17 | 168.50 | 183.77 | 118.99 |
| Zysk netto | -12.79 | 18.20 | 91.00 | 91.10 | 5.40 | -2.60 | 135.73 | 220.38 | 271.81 | 688.55 | 528.64 | 127.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -112.74 | -105.93 | -110.03 | -169.13 | -3.72 | 223.22 | -15.98 | -80.54 | -106.78 | -278.75 | -498.40 | -256.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49.37 | -93.87 | -200.55 | -227.40 | -310.50 | 122.53 | -79.99 | -122.55 | -197.60 | -194.35 | -171.07 | -307.43 |
| CAPEX | -49.06 | -93.87 | -119.61 | -153.51 | -170.03 | -68.39 | -79.99 | -93.62 | -111.13 | -185.38 | -173.64 | -269.36 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 7.11 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 53.05 | 11.51 | 253.80 | 286.78 | -2.24 | -686.94 | -188.99 | -174.80 | -243.91 | 1,607.13 | -902.48 | -1,283.03 |
| Spłata długu | -1,388.68 | -1,670.51 | -835.37 | 0.00 | 0.00 | -511.45 | -1,127.83 | -9.75 | -249.94 | -1,595.75 | -266.02 | -41.85 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.35 | -20.67 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.28 | -5.00 | -3.99 | -2.63 | 0.59 | 2.46 | -8.58 | -7.31 | -10.48 | 1.56 | -1.85 | 4.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 63.58 | 43.44 | -56.26 | -41.07 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.36 | 14.38 | 32.05 | 231.30 | 12.12 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.18 | -3.12 | -5.03 | -1.60 | -1,006.09 | -259.50 | -250.03 | -8.35 | -20.67 | -1,000.00 | -1,252.90 |
| Środki na początek okresu | 8.51 | 8.35 | 13.39 | 145.69 | 331.47 | 115.07 | 25.31 | 5.80 | 47.66 | 103.10 | 2,181.86 | 1,511.76 |
| Środki na koniec okresu | 8.35 | 13.39 | 145.69 | 331.47 | 115.07 | 25.31 | 5.80 | 47.66 | 103.10 | 2,181.86 | 1,511.76 | 123.69 |
| Wolne przepływy FCF | -52.92 | -6.35 | -40.37 | -26.80 | -89.52 | 406.11 | 169.61 | 245.56 | 389.64 | 476.73 | 230.04 | -67.14 |