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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.85 | -14.60 | 6.13 | -0.83 | 3.46 | -9.50 | -35.89 | -11.78 | 4.71 | -16.88 | 6.46 | 0.64 | -49.38 | 128.31 |
| Amortyzacja | 1.50 | 1.32 | 0.99 | 1.37 | 1.97 | 2.87 | 3.95 | 4.53 | 4.81 | 4.50 | 4.60 | 6.04 | 13.62 | 12.47 |
| Zysk netto | -10.31 | -11.38 | 0.23 | 0.30 | 0.90 | -1.67 | -17.32 | -35.23 | -22.99 | -51.92 | -51.26 | -24.30 | -43.37 | 40.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.39 | -6.75 | 4.85 | -4.41 | -6.11 | -20.41 | -24.17 | 6.14 | 4.12 | 0.96 | 0.29 | -27.20 | -68.24 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11.85 | 3.57 | -0.94 | -0.82 | -7.45 | -70.63 | 21.40 | -5.67 | -13.10 | -36.29 | -18.64 | -102.80 | 115.81 | -192.57 |
| CAPEX | -0.10 | -0.47 | -0.94 | -1.02 | -7.45 | -3.53 | -6.55 | -6.37 | -2.43 | -3.07 | -16.23 | -12.08 | -18.84 | -17.11 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 33.21 | 2.41 | 0.28 | -23.12 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.43 | 10.16 | -1.42 | -2.59 | 7.18 | 103.64 | 0.14 | 15.69 | 57.76 | 9.90 | 112.44 | -2.15 | 8.74 | 15.68 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -3.29 | -6.94 | -66.55 | -3.92 | -3.35 | -48.63 | -0.26 | -183.63 | -17.56 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.33 | -6.72 | 2.51 | -3.61 | -3.33 | -4.51 | -4.82 | 3.78 | -5.27 | -1.27 | -10.45 | -14.55 | -3.71 | -2.00 |
| Zobowiązania | -0.28 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 3.49 | 2.34 | 7.37 | -12.30 | 9.27 |
| Emisja akcji | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 10.16 | 296.07 | 15.42 | 8.74 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.85 | 6.42 | 0.00 | 11.18 | 6.94 | 10.12 | 33.64 | 19.29 | 17.53 | 66.90 | 23.64 | 123.90 | 19.60 | 94.79 |
| Środki na koniec okresu | 6.42 | 5.54 | 11.18 | 6.94 | 10.12 | 33.64 | 19.29 | 17.53 | 66.90 | 23.64 | 123.90 | 19.60 | 94.79 | 46.05 |
| Wolne przepływy FCF | -8.95 | -15.07 | 5.19 | -1.85 | -3.99 | -13.03 | -42.44 | -18.14 | 2.28 | -19.95 | -9.77 | -11.44 | -68.22 | 111.20 |