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Hasbro, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 162.56 372.48 473.14 454.15 358.51 496.62 320.65 601.79 593.18 265.62 367.98 396.07 534.80 401.13 454.41 571.37 817.31 724.38 646.00 653.06 976.34 817.90 372.90 725.60 847.40
Amortyzacja 264.22 225.90 183.84 164.12 146.18 180.13 146.71 156.52 166.14 180.96 146.33 160.47 150.29 161.25 157.97 155.33 154.47 171.84 167.96 266.37 652.03 908.70 788.10 659.60 212.30
Zysk netto -144.63 59.73 -170.67 157.66 195.98 212.07 230.06 333.00 306.77 374.93 397.75 385.37 336.00 286.20 415.93 451.84 551.38 396.61 220.43 520.45 222.52 428.70 203.50 -1,489.30 394.40
Zmiana w kapitale pracującym 63.94 45.62 164.13 58.10 -15.97 130.46 -123.35 0.92 60.07 -339.32 -256.73 -195.11 51.24 -124.13 -141.31 -327.16 -161.99 -75.68 142.90 -203.63 -60.13 -821.20 -877.80 -206.40 84.80
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -180.71 -57.78 -62.31 -64.88 -84.97 -120.67 -83.60 -112.47 -271.92 -497.51 -104.19 -107.61 -106.17 -217.74 -0.48 -103.65 -138.39 -131.48 -286.48 -60.95 -4,500.23 242.00 -313.00 117.60 -203.70
CAPEX -125.06 -50.05 -58.66 -63.07 -79.24 -70.58 -82.10 -91.53 -117.14 -104.13 -112.60 -99.40 -112.09 -112.03 -113.39 -142.02 -154.90 -134.88 -295.88 -133.64 -125.75 -132.70 -174.20 -209.30 -87.20
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 -18.00 -154.76 -371.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.76 -4,412.95 378.50 -146.30 329.60 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -127.84 -202.66 -159.34 -373.31 -75.82 -158.64 -467.28 -433.92 -457.39 236.78 -170.59 -375.69 -219.38 -341.01 -230.96 -365.38 -375.50 -312.17 -737.10 2,810.57 405.95 -1,459.80 -553.30 -818.10 -497.50
Spłata długu 279.68 -190.34 -141.66 -388.97 -64.57 -96.99 -36.47 344.86 -135.74 425.42 491.96 167.34 0.00 0.00 -425.00 0.00 0.00 -350.00 0.00 -2,319.48 -828.51 -1,081.70 -60.50 -398.60 -82.70
Dywidenda -42.49 -20.71 -20.77 -20.85 -37.09 -58.90 -75.28 -94.10 -107.06 -111.46 -133.05 -154.03 -225.46 -156.13 -216.85 -225.80 -248.88 -276.97 -309.26 -336.60 -372.65 -374.50 -385.30 -388.00 -389.90
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.22 -422.56 71.17 -108.84 28.69 -86.62 -112.37 -227.81 -149.92 -50.38 180.11 -211.45 210.82 -159.50 339.60 15.50 77.30
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.14 41.67 -113.63 -9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.28 49.29 313.20 -278.70 -109.70 0.00
Emisja akcji 2.52 8.39 3.10 39.89 25.84 45.28 86.26 82.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884.56 0.00 0.00 533.30 0.00 1,006.97 16.59 30.60 74.20 0.00 0.00
Wykup akcji -367.55 0.00 0.00 -3.38 0.00 -48.03 -456.74 -584.35 -360.24 -88.11 -639.56 -423.01 -98.00 -103.49 -459.56 -91.92 -172.04 -183.31 -308.40 -61.39 -53.40 -13.70 -125.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 280.16 127.11 233.09 495.37 520.75 725.00 942.27 715.40 774.46 630.39 636.04 727.80 641.69 849.70 682.45 893.17 976.75 1,282.29 1,581.23 1,182.37 4,580.37 1,449.68 1,019.20 513.10 545.40
Środki na koniec okresu 127.11 233.09 495.37 520.75 725.00 942.27 715.40 774.46 630.39 636.04 727.80 641.69 849.70 682.45 893.17 976.75 1,282.29 1,581.23 1,182.37 4,580.37 1,449.68 1,019.20 513.10 545.40 695.00
Wolne przepływy FCF 37.50 322.43 414.48 391.08 279.27 426.04 238.54 510.26 476.04 161.49 255.38 296.67 422.70 289.10 341.02 429.34 662.41 589.50 350.12 519.42 850.59 685.20 198.70 516.30 760.20