Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 912.00 | 742.00 | 353.00 | 577.00 | 650.00 | 575.00 | 250.00 | 631.00 | 666.00 | 557.00 | 198.00 | 463.00 | 601.00 | 563.00 | 354.00 | 372.00 | 505.00 | 447.00 | 167.00 | 328.00 | 404.00 | 276.00 | 200.00 | 355.00 | 362.00 | 310.00 | 154.00 | 306.00 | 301.00 | 309.00 | 136.00 | 279.00 | 334.00 | 233.00 | 257.00 | 309.00 | 285.00 | 255.00 | 215.00 | 240.00 | 642.00 |
| Amortyzacja | 39.00 | 42.00 | 34.00 | 24.00 | 14.00 | 34.00 | 40.00 | 46.00 | 26.00 | 41.00 | 29.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 |
| Zysk netto | 820.00 | 312.00 | 755.00 | 1,183.00 | -99.00 | 534.00 | 225.00 | 1,013.00 | -418.00 | -818.00 | -273.00 | 1,470.00 | 153.00 | 703.00 | 620.00 | 1,049.00 | 484.00 | 909.00 | -1,226.00 | 626.00 | 248.00 | 428.00 | 695.00 | -452.00 | 553.00 | 217.00 | -31.00 | 642.00 | 102.00 | 100.00 | 201.00 | 100.00 | 180.00 | 123.00 | 188.00 | 156.00 | 174.00 | 176.00 | 128.00 | 167.00 | 405.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 747.00 | 500.00 | 24.00 | 176.00 | 372.00 | 348.00 | 41.00 | 396.00 | 534.00 | 433.00 | -127.00 | 74.00 | 353.00 | 233.00 | 80.00 | 74.00 | 440.00 | 346.00 | -25.00 | 94.00 | 184.00 | 102.00 | -18.00 | 178.00 | 67.00 | 147.00 | 3.00 | 98.00 | 176.00 | 171.00 | 25.00 | 93.00 | 171.00 | 129.00 | 86.00 | 75.00 | 82.00 | 110.00 | 101.00 | 60.00 | 162.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 251.00 | -385.00 | -355.00 | -370.00 | -318.00 | -558.00 | -362.00 | -287.00 | -322.00 | -162.00 | -162.00 | -166.00 | -365.00 | -373.00 | -153.00 | -148.00 | -170.00 | -106.00 | -136.00 | -153.00 | -310.00 | -160.00 | -56.00 | -71.00 | -115.00 | -211.00 | -54.00 | -99.00 | -126.00 | -87.00 | -246.00 | -70.00 | -79.00 | -199.00 | -108.00 | -4.00 | -231.00 | -301.00 | -88.00 | 20.00 | -1,207.00 |
| CAPEX | -6.00 | -5.00 | -7.00 | -8.00 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -6.00 | -6.00 | -4.00 | -2.00 | -9.00 | -8.00 | -5.00 | -6.00 | -5.00 | -6.00 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | -7.00 | -2.00 | -4.00 | -2.00 | -4.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -4.00 | -1.00 | -3.00 | -4.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -182.00 | -205.00 | -286.00 | -199.00 | -181.00 | -224.00 | -197.00 | -163.00 | -359.00 | -284.00 | -188.00 | -243.00 | -154.00 | -134.00 | -154.00 | -238.00 | -127.00 | -121.00 | -312.00 | -195.00 | -110.00 | -115.00 | -126.00 | -116.00 | -152.00 | -182.00 | -153.00 | -224.00 | -107.00 | -159.00 | -124.00 | -132.00 | -102.00 | -100.00 | -80.00 | -180.00 | -122.00 | -107.00 | -78.00 | -81.00 | -204.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | -69.00 | 1.00 | 8.00 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | -31.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 0.00 | -8.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -124.00 | -125.00 | -116.00 | -116.00 | -115.00 | -117.00 | -106.00 | -107.00 | -108.00 | -109.00 | -99.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -95.00 | -95.00 | -95.00 | -95.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -90.00 | -85.00 | -85.00 | -85.00 | -86.00 | -80.00 | -161.00 | -81.00 | -81.00 | -77.00 | -77.00 | -78.00 | -77.00 | -74.00 | -148.00 | -73.00 | -74.00 | -71.00 | -70.00 | -125.00 |
| Należności | 108.00 | -261.00 | -203.00 | 128.00 | 112.00 | -275.00 | -229.00 | 14.00 | 73.00 | -245.00 | -182.00 | 40.00 | 85.00 | -199.00 | -166.00 | 70.00 | 139.00 | -146.00 | -86.00 | -18.00 | 75.00 | -136.00 | -95.00 | 5.00 | 15.00 | -103.00 | -26.00 | 143.00 | 25.00 | -47.00 | -44.00 | -2.00 | 21.00 | -109.00 | -23.00 | 48.00 | -3.00 | -71.00 | -22.00 | 45.00 | 90.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 121.00 | -46.00 | -75.00 | 67.00 | -1.00 | -41.00 | -25.00 | -11.00 | -203.00 | -151.00 | -45.00 | -104.00 | -12.00 | 0.00 | -28.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -256.00 | -62.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | -110.00 | -15.00 | -22.00 | 0.00 | -55.00 | -15.00 | -37.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -12.00 | -21.00 | -20.00 | 0.00 | 21.00 | -5.00 |
| Środki na początek okresu | 771.00 | 619.00 | 907.00 | 899.00 | 748.00 | 955.00 | 1,264.00 | 1,083.00 | 1,098.00 | 987.00 | 1,139.00 | 1,085.00 | 1,003.00 | 947.00 | 900.00 | 914.00 | 706.00 | 486.00 | 767.00 | 787.00 | 803.00 | 802.00 | 784.00 | 616.00 | 521.00 | 604.00 | 657.00 | 674.00 | 606.00 | 543.00 | 777.00 | 700.00 | 547.00 | 613.00 | 544.00 | 419.00 | 487.00 | 640.00 | 591.00 | 412.00 | 1,752.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,752.00 | 771.00 | 619.00 | 907.00 | 899.00 | 748.00 | 955.00 | 1,264.00 | 1,083.00 | 1,098.00 | 987.00 | 1,139.00 | 1,085.00 | 1,003.00 | 947.00 | 900.00 | 914.00 | 706.00 | 486.00 | 767.00 | 787.00 | 803.00 | 802.00 | 784.00 | 616.00 | 521.00 | 604.00 | 657.00 | 674.00 | 606.00 | 543.00 | 777.00 | 700.00 | 547.00 | 613.00 | 544.00 | 419.00 | 487.00 | 640.00 | 591.00 | 983.00 |
| Wolne przepływy FCF | 906.00 | 737.00 | 346.00 | 569.00 | 648.00 | 571.00 | 246.00 | 628.00 | 662.00 | 553.00 | 194.00 | 460.00 | 598.00 | 559.00 | 349.00 | 368.00 | 499.00 | 441.00 | 163.00 | 326.00 | 395.00 | 268.00 | 195.00 | 349.00 | 357.00 | 304.00 | 151.00 | 304.00 | 296.00 | 302.00 | 134.00 | 275.00 | 332.00 | 229.00 | 254.00 | 306.00 | 283.00 | 251.00 | 214.00 | 237.00 | 638.00 |