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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.21 | -4.12 | -0.36 | -6.19 | 8.53 | -15.21 | 57.10 | 84.28 | 14.03 | -1.75 | -44.01 | -11.64 | -14.02 | -7.93 | -69.53 |
| Amortyzacja | 3.34 | 3.11 | 2.94 | 3.41 | 6.17 | 9.42 | 14.19 | 20.38 | 29.70 | 24.01 | 24.73 | 25.37 | 23.20 | 20.43 | 20.65 |
| Zysk netto | -3.38 | -5.33 | -0.94 | -1.41 | 4.28 | 10.79 | 31.23 | 73.95 | -2.15 | -66.05 | -58.45 | -54.16 | -66.40 | -56.05 | -186.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.08 | -4.13 | -1.70 | -15.98 | -25.81 | -45.03 | -0.94 | -31.96 | 0.91 | 6.47 | -34.41 | 5.96 | 11.90 | 6.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.91 | -1.57 | -3.29 | -17.74 | -45.39 | -61.62 | -41.53 | -70.16 | -76.51 | -32.12 | -19.35 | -10.55 | -3.83 | -14.76 | -50.70 |
| CAPEX | -3.06 | -1.96 | -3.18 | -9.60 | -41.85 | -61.32 | -49.44 | -66.97 | -71.85 | -29.43 | -16.28 | -8.44 | -3.71 | -9.67 | -43.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.11 | 0.40 | 0.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 8.97 | 2.84 | 12.75 | 35.37 | 47.25 | 77.53 | 1.66 | 18.24 | 34.80 | 42.60 | 47.44 | 14.09 | 10.75 | 40.58 | 142.18 |
| Spłata długu | 8.52 | 0.12 | -14.40 | -23.29 | -59.81 | -124.80 | -169.92 | -81.76 | -168.70 | -43.48 | -9.30 | -0.36 | -9.97 | -27.47 | 3.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | -1.08 | -0.96 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.10 | -4.50 | -1.16 | -8.46 | -9.70 | -7.53 | -11.15 | -10.08 | 29.32 | -4.36 | -8.81 | -14.61 | -4.99 | 13.21 | -68.73 |
| Zobowiązania | -0.25 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | -3.35 | 7.07 | 12.97 | -14.95 | 72.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 39.22 | 15.40 | 1.24 | 69.01 | 146.29 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.72 | -4.14 | -0.90 | -1.08 | -0.96 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.26 | 4.49 | 1.77 | 10.72 | 22.01 | 32.17 | 32.79 | 51.96 | 83.95 | 58.00 | 67.03 | 50.11 | 41.14 | 35.59 | 55.10 |
| Środki na koniec okresu | 4.49 | 1.77 | 10.72 | 22.01 | 32.17 | 32.79 | 51.96 | 83.95 | 58.00 | 67.03 | 50.11 | 41.14 | 35.59 | 55.10 | 79.13 |
| Wolne przepływy FCF | -6.27 | -6.08 | -3.54 | -15.79 | -33.32 | -76.53 | 7.66 | 17.32 | -57.83 | -31.18 | -60.29 | -20.08 | -17.73 | -17.60 | -112.93 |