Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 116.72 | 44.35 | 39.43 | -76.40 | 191.84 | -8.27 | -14.74 | -37.44 | -7.73 | 1.72 | 1.49 | -23.32 | 23.87 | 23.87 | -19.20 | -19.20 | -15.82 |
| Amortyzacja | 15.55 | 27.31 | 24.24 | 27.86 | 27.83 | 29.22 | 27.38 | 19.22 | 17.58 | 17.93 | 17.66 | 17.02 | 15.66 | 15.66 | 14.78 | 14.78 | 24.97 |
| Zysk netto | -9.88 | -5.18 | -5.47 | -17.42 | 17.92 | -27.87 | -19.06 | -7.11 | -24.12 | 0.66 | -11.96 | -13.59 | -18.40 | -18.40 | -10.28 | -10.28 | 2.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 43.00 | 12.88 | -11.98 | -38.66 | 84.87 | -13.43 | -51.22 | -73.03 | -17.93 | -21.09 | -11.79 | -41.95 | 13.15 | 13.15 | -15.05 | -15.05 | -25.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -18.93 | -14.26 | -12.44 | -25.90 | -6.01 | -44.19 | -16.35 | -83.72 | 0.25 | -32.03 | -5.86 | -48.42 | 21.69 | 21.69 | -39.25 | -39.25 | nan |
| CAPEX | -22.48 | -15.09 | -14.49 | -17.35 | -26.22 | -20.90 | -17.08 | -21.76 | -29.06 | -32.45 | -17.86 | -42.01 | -29.22 | -29.22 | -37.43 | -37.43 | -17.71 |
| Akwizycja | 0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.17 | 0.85 | -29.52 | -0.00 | -62.47 | 0.11 | -0.11 | 2.46 | -6.79 | -0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | -1.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -232.39 | -25.60 | -17.28 | -28.00 | -73.24 | 2.07 | 2.88 | 1.86 | 169.77 | -61.56 | 389.34 | 24.24 | -27.07 | -27.07 | 21.70 | 21.70 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -7.83 | -21.11 | -69.35 | 14.68 | 8.53 | 5.69 | 37.50 | -51.45 | -16.55 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 34.21 | 24.05 | -16.25 | -24.28 | 65.34 | -20.41 | -32.23 | -37.86 | -8.93 | -13.20 | 4.78 | -25.33 | 9.04 | 9.04 | -2.89 | -2.89 | -15.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 310.74 | 304.88 | 294.85 | 426.21 | 316.80 | 364.53 | 390.55 | 509.06 | 342.71 | 433.69 | 48.83 | 106.14 | 1.47 | 59.84 | 103.25 | -2.25 | 175.25 |
| Środki na koniec okresu | 175.25 | 310.74 | 304.88 | 294.85 | 426.21 | 316.80 | 364.53 | 390.55 | 509.06 | 342.71 | 433.69 | 48.83 | 19.45 | 83.14 | 59.84 | -39.38 | 126.96 |
| Wolne przepływy FCF | 94.24 | 29.26 | 24.93 | -93.75 | 165.62 | -29.16 | -31.82 | -59.20 | -36.80 | -30.72 | -16.36 | -65.33 | -5.35 | -5.35 | -56.63 | -56.63 | -33.53 |