Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -6,886.95 | -30,055.69 | -1,104.63 | -25,241.77 | 26,637.97 | 20,690.63 | -26,620.10 |
| Amortyzacja | 1,012.72 | 1,679.67 | 1,938.93 | 1,924.63 | 1,880.43 | 1,754.96 | 1,978.30 |
| Zysk netto | 4,840.37 | 8,839.07 | 3,900.88 | -282.27 | 5,416.26 | -47.09 | 557.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5,672.53 | -43,106.10 | -11,020.23 | -31,448.12 | 15,048.65 | 8,433.16 | -35,988.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3,446.78 | -2,086.74 | 158.79 | -4,013.79 | -3,582.36 | 209.67 | -1,954.58 |
| CAPEX | -1,202.44 | -1,038.29 | -1,893.37 | -904.58 | -1,135.15 | -1,995.48 | -384.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -400.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 21,276.12 | 14,844.28 | 18,673.39 | 18,743.06 | -22,934.68 | -4,981.47 | 29,274.76 |
| Spłata długu | -815,125.68 | -16,877.90 | -22,352.10 | -2,578.22 | -20,769.20 | -2,502.93 | 31,755.51 |
| Dywidenda | -1,003.54 | -1,324.61 | -2,838.44 | -1,703.06 | -1,371.47 | -1,763.32 | -1,763.32 |
| Należności | -5,672.53 | -6,570.90 | 4,101.04 | -28,992.58 | 4,636.12 | -17,616.17 | 134.02 |
| Zobowiązania | 0.00 | -12,525.83 | -200.81 | -19,736.88 | 598.43 | -840.38 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,731.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -744.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14,073.10 | 25,015.49 | 7,708.84 | 25,429.64 | 14,976.48 | 15,094.61 | 31,011.82 |
| Środki na koniec okresu | 25,015.49 | 7,708.84 | 25,429.64 | 14,976.48 | 15,094.61 | 31,011.82 | 31,714.94 |
| Wolne przepływy FCF | -8,089.39 | -31,093.98 | -2,997.99 | -26,146.35 | 25,502.82 | 18,695.15 | -27,004.63 |