Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 36.71 | 369.00 | 248.47 | 356.27 | 418.12 | 545.21 | 378.59 | 167.00 | 128.93 | 253.28 | -64.69 | -49.98 | 208.45 | 104.27 | 333.54 | 223.87 | 223.21 | 197.21 | 75.56 | -138.49 | 131.38 | 135.76 |
| Amortyzacja | 219.68 | 176.34 | 174.65 | 179.19 | 203.89 | 191.06 | 184.41 | 199.70 | 236.25 | 209.16 | 21.02 | 12.83 | 12.38 | 20.69 | 24.95 | 26.37 | 28.95 | 30.83 | 34.42 | 29.89 | 29.59 | 29.29 |
| Zysk netto | 113.30 | 185.92 | 136.19 | 85.93 | 72.50 | 132.20 | 147.71 | -113.72 | -27.55 | 117.59 | 107.10 | 157.18 | 120.57 | 39.12 | 3.81 | -68.63 | -65.96 | -54.12 | 33.49 | 104.65 | 133.66 | 156.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -405.58 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 294.27 | 0.00 | 150.32 | 0.00 | -40.51 | 0.00 | -439.63 | 0.00 | 45.86 | 0.00 | 487.45 | 0.00 | 648.35 | 0.00 | -195.42 | 0.00 | -127.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 138.95 | -217.77 | -209.82 | -16.67 | -32.77 | 9.19 | 8.86 | -0.73 | -26.82 | -27.37 | -1,110.84 | -47.98 | 15.08 | 50.12 | -193.23 | -9.19 | -13.34 | -16.66 | -42.76 | -30.54 | -46.39 | -18.76 |
| CAPEX | -101.90 | 0.00 | -37.23 | 0.00 | -34.29 | 0.00 | -15.93 | 0.00 | -54.52 | 0.00 | -101.77 | 0.00 | -29.83 | 0.00 | -37.59 | 0.00 | -34.95 | 0.00 | -79.37 | 0.00 | -70.56 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -1,148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -171.60 | -162.56 | -174.88 | -284.49 | -699.94 | -92.28 | -242.96 | -151.16 | -485.33 | -227.77 | 458.07 | -81.19 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.77 | -27.53 | -39.92 | -46.80 | 43.99 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -51.52 | -42.03 | -49.49 | -23.73 | -47.46 | -10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.02 | -47.46 | -39.86 | -11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.77 | -27.53 | -39.92 | -46.80 | -55.06 |
| Należności | -41.32 | 0.00 | 24.57 | 0.00 | -14.63 | 0.00 | -7.20 | 0.00 | 24.14 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | -2.30 | 0.00 | -26.90 | 0.00 | 70.36 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.86 | -41.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 455.34 | 466.19 | 609.01 | 556.34 | 872.77 | 405.11 | 251.10 | 239.91 | 623.13 | 627.26 | 1,348.59 | 1,532.05 | 1,310.99 | 1,154.40 | 1,022.50 | 809.52 | 605.78 | 443.81 | 443.14 | 657.10 | 618.14 | 454.77 |
| Środki na koniec okresu | 458.75 | 455.34 | 466.19 | 609.01 | 556.34 | 872.77 | 405.11 | 251.10 | 239.91 | 623.13 | 627.26 | 1,348.59 | 1,532.05 | 1,310.99 | 1,154.40 | 1,022.50 | 809.52 | 605.78 | 443.81 | 443.14 | 657.10 | 618.14 |
| Wolne przepływy FCF | -65.19 | 369.00 | 211.24 | 356.27 | 383.83 | 545.21 | 362.66 | 167.00 | 74.41 | 253.28 | -166.47 | -49.98 | 178.62 | 104.27 | 295.95 | 223.87 | 188.26 | 197.21 | -3.81 | -138.49 | 60.81 | 135.76 |