Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 61,276.68 | 74,349.98 | 20,300.39 | 19,362.84 | 164,451.18 | 376,593.64 | 38,190.07 | 7,695.48 | 335,073.93 | 56,290.38 | 175,210.23 | -76,667.44 | 402,645.29 |
| Amortyzacja | 8,695.73 | 8,561.78 | 9,816.75 | 11,019.31 | 73,602.10 | 73,753.67 | 59,918.51 | 58,846.66 | 57,282.64 | 54,008.54 | 55,006.70 | 84,500.36 | 95,412.39 |
| Zysk netto | 71,317.09 | 63,088.26 | 41,305.76 | 30,836.06 | 78,237.20 | 196,929.69 | 157,948.63 | 131,987.40 | 108,255.78 | 116,858.02 | 77,161.00 | 39,964.96 | -32,117.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -14,645.13 | 91,686.84 | -32,292.73 | -23,021.56 | -187,721.11 | 7,120.68 | -14,176.83 | -193,588.71 | 141,517.79 | -181,791.73 | -70,630.10 | -247,540.27 | 100,491.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51,377.39 | -38,401.93 | 238,373.26 | -100,567.34 | -76,961.58 | -52,867.69 | -162,564.05 | -77,951.03 | -48,788.87 | -151,235.55 | -115,800.81 | -12,715.47 | -89,579.76 |
| CAPEX | -5,986.03 | -6,135.94 | -2,916.61 | -2,216.15 | -28,904.98 | -82,344.16 | -38,144.64 | -47,349.63 | -32,150.42 | -41,665.06 | -73,124.59 | -48,943.98 | -96,857.63 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.57 | 1,969.07 | 3,063.86 | -15,975.09 | -90,563.81 | 16,789.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -56,080.05 | 27,202.46 | -18,873.80 | -14,309.08 | -58,203.49 | -5,977.31 | -133,924.81 | -50,026.23 | -67,773.53 | -55,574.15 | -154,741.70 | 174,281.17 | -242,840.71 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,873.39 | -54,605.88 | -40,956.64 | -6,651.52 | -124,356.00 | -8,740.13 | -47,095.10 | -266,576.00 | -137,254.52 |
| Dywidenda | -22,641.61 | -16,977.97 | -17,941.94 | -11,377.15 | -7,014.75 | -19,543.58 | -44,706.41 | -42,784.47 | -35,385.90 | -34,113.32 | -54,194.21 | -24,374.35 | -12,026.87 |
| Należności | -26,009.90 | 92,552.12 | -32,790.89 | -24,732.98 | -179,457.50 | -2,096.38 | -10,667.16 | -179,642.36 | 163,961.82 | -78,656.59 | -63,269.30 | -216,728.38 | 295,990.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,104.46 | -67,080.64 | 24,276.19 | -4,547.95 | 6,479.73 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,181.95 | 2,145.27 | 107,066.71 | 1,928.36 | 114,209.44 | -125.41 | 0.00 |
| Wykup akcji | -31,438.44 | -464.94 | -8,864.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89,225.31 | -600.63 | -13,339.61 | -12,245.58 | -50,794.28 | -54,103.22 | -70,389.56 |
| Środki na początek okresu | 86,107.54 | 39,883.62 | 102,829.02 | 342,457.96 | 247,057.17 | 276,413.12 | 585,865.18 | 329,313.71 | 208,984.40 | 422,533.93 | 277,023.48 | 180,176.36 | 262,778.95 |
| Środki na koniec okresu | 39,883.62 | 102,829.02 | 342,457.96 | 247,057.17 | 276,413.12 | 585,865.18 | 329,313.71 | 208,984.40 | 422,533.93 | 277,023.48 | 180,176.36 | 262,778.95 | 338,792.23 |
| Wolne przepływy FCF | 55,290.65 | 68,214.03 | 17,383.78 | 17,146.69 | 135,546.20 | 294,249.48 | 45.43 | -39,654.15 | 302,923.51 | 14,625.32 | 102,085.64 | -125,611.42 | 305,787.66 |