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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -721.47 | 16,476.37 | 40,226.11 | 30,271.05 | 44,731.18 | 57,148.23 | -30,107.31 | 63,342.88 | 5,052.54 | 110,703.98 | 100,995.57 | 10,118.35 |
| Amortyzacja | 11,690.33 | 9,864.26 | 10,793.05 | 10,428.71 | 12,063.81 | 10,694.82 | 10,974.47 | 8,337.81 | 14,812.41 | 15,291.18 | 17,288.92 | 19,527.86 |
| Zysk netto | -110,074.76 | -36,313.65 | -21,056.97 | 7,706.24 | 32,594.67 | 41,082.50 | 42,715.29 | 25,764.81 | -8,217.72 | 145,503.48 | 106,171.29 | 34,000.80 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 94,040.87 | -6,083.22 | 42,536.04 | -12,274.97 | -30,245.14 | 35,077.90 | -15,467.38 | 18,842.89 | 12,508.75 | -17,943.59 | -44,429.19 | -34,065.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11,255.85 | 4,096.70 | -5,868.33 | -5,406.56 | -4,489.04 | -15,192.46 | -49,134.94 | -93,892.61 | -84,679.44 | 6,947.52 | -48,396.82 | -1,171.93 |
| CAPEX | -3,209.20 | -1,622.70 | -1,368.34 | -1,094.59 | -4,453.71 | -18,530.75 | -48,549.73 | -95,169.19 | -53,929.72 | -24,057.29 | -37,970.65 | -14,390.50 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176.70 | 11,931.55 | 32,104.70 | 123.48 | 1,000.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11,086.75 | -20,811.54 | -43,863.90 | -10,419.79 | -38,119.60 | -24,001.05 | 40,640.08 | 34,402.61 | 84,181.50 | -18,027.14 | -48,392.96 | -19,398.57 |
| Spłata długu | -21,158.30 | -7,553.30 | -59,062.40 | -6,000.00 | -19,919.60 | 0.00 | 0.00 | -39,500.00 | -17,182.40 | -32,182.40 | -40,000.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,824.92 | -4,824.92 | -3,377.44 | 0.00 | -7,478.63 | -9,231.72 |
| Należności | 87,819.82 | -9,572.37 | 35,946.39 | -9,625.55 | -35,810.40 | 34,960.64 | -13,791.78 | 11,162.75 | -9,481.19 | -20,630.40 | -9,819.36 | 8,074.47 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,778.73 | 16,093.09 | -6,354.48 | -4,472.46 | 6,895.26 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,392.96 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,499.75 | -9,294.34 |
| Środki na początek okresu | 25,338.61 | 24,498.69 | 24,245.85 | 14,704.97 | 29,571.61 | 31,479.56 | 49,239.31 | 11,642.31 | 15,355.60 | 18,536.39 | 119,203.19 | 120,982.18 |
| Środki na koniec okresu | 24,498.69 | 24,245.85 | 14,704.97 | 29,571.61 | 31,479.56 | 49,239.31 | 10,636.30 | 15,355.60 | 18,536.39 | 119,203.19 | 120,982.18 | 110,639.61 |
| Wolne przepływy FCF | -3,930.67 | 14,853.67 | 38,857.76 | 29,176.47 | 40,277.47 | 38,617.49 | -78,657.04 | -31,826.31 | -48,877.18 | 86,646.68 | 63,024.92 | -4,272.15 |