Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 64,248.47 | 34,786.99 | 87,137.80 | 59,901.44 | 44,251.23 | 84,404.98 | 36,328.36 | 79,527.29 | 83,342.23 | 101,554.06 | 94,908.14 | 36,015.76 | 53,080.40 |
| Amortyzacja | 56,589.67 | 67,409.95 | 55,457.42 | 70,269.26 | 58,065.14 | 55,711.43 | 44,119.96 | 47,758.38 | 45,747.05 | 43,220.26 | 44,041.69 | 45,565.95 | 45,446.64 |
| Zysk netto | 2,124.06 | -49,648.69 | -18,111.76 | -132,165.92 | 6,646.01 | 9,449.02 | 12,565.58 | 20,567.07 | 16,347.15 | 52,802.85 | 42,897.89 | -12,714.47 | 9,811.74 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9,494.90 | 29,566.16 | -749.18 | 31,870.10 | -11,734.31 | 19,032.75 | -23,133.26 | -4,784.40 | 5,532.93 | -10,498.82 | -16,826.51 | 4,880.86 | 2,751.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127,510.57 | -77,314.35 | -131,521.97 | -65,320.81 | -5,203.28 | -88,611.22 | -39,056.75 | -44,473.47 | 17,232.01 | -56,011.81 | -106,169.88 | 27,969.05 | -16,912.17 |
| CAPEX | -126,741.56 | -61,987.54 | -123,819.39 | -39,448.35 | -22,361.27 | -77,414.33 | -35,939.97 | -41,083.18 | -26,059.26 | -24,708.81 | -55,209.76 | -27,199.93 | -36,625.51 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.33 | 2,403.07 | 2,754.80 | 619.41 | -2,893.73 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 116,380.40 | 20,137.28 | 44,690.12 | 80,767.11 | -56,620.24 | -23,889.86 | -34,623.49 | -6,033.96 | -105,907.50 | -35,356.62 | -15,943.32 | -27,828.31 | -20,764.08 |
| Spłata długu | -115,169.86 | -202,499.71 | -237,758.34 | -222,359.77 | -72,454.79 | -34,698.84 | -46,381.59 | -5,312.27 | -105,226.00 | -33,027.70 | -12,035.50 | -24,963.30 | -7,200.00 |
| Dywidenda | -2,128.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -493.61 | -440.00 | 0.00 |
| Należności | 4,755.29 | 10,263.45 | -71.02 | 20,193.75 | -3,186.67 | 8,693.70 | -10,748.70 | 3,056.98 | 18,516.92 | -2,388.61 | 27,186.89 | 33,721.75 | 21,946.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,684.58 | -16,492.48 | 1,194.13 | -36,901.18 | -27,053.28 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.94 | -242.26 | 29,111.66 | -116.40 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,162.55 | 958.33 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22,369.18 | 74,579.64 | 52,121.23 | 50,535.91 | 119,921.25 | 102,439.20 | 69,727.86 | 33,312.94 | 62,386.38 | 56,575.26 | 68,856.11 | 42,435.96 | 78,764.17 |
| Środki na koniec okresu | 74,579.64 | 52,121.23 | 50,535.91 | 119,921.25 | 102,439.20 | 69,727.86 | 33,312.94 | 62,386.38 | 56,575.26 | 68,856.11 | 42,435.96 | 78,764.17 | 95,466.24 |
| Wolne przepływy FCF | -62,493.09 | -27,200.55 | -36,681.59 | 20,453.09 | 21,889.96 | 6,990.66 | 388.40 | 38,444.11 | 57,282.97 | 76,845.25 | 39,698.38 | 8,815.83 | 16,454.89 |