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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28,120.21 | 43,806.27 | -23,768.46 | -4,604.24 | 13,737.03 | -7,870.60 | -37,353.52 | -3,585.23 | 120,286.17 | 47,580.63 | -6,858.03 | -33,444.72 | -27,040.51 |
| Amortyzacja | 10,096.14 | 9,245.15 | 10,555.37 | 13,574.43 | 14,751.52 | 9,983.47 | 9,625.61 | 8,988.08 | 11,396.46 | 14,041.33 | 15,961.20 | 15,183.58 | 11,906.31 |
| Zysk netto | 36,513.14 | 39,206.15 | -13,268.85 | -47,916.92 | 3,935.87 | -8,687.40 | -31,291.92 | 103,737.53 | 26,638.25 | -3,729.38 | -26,686.46 | -65,286.68 | -38,604.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -17,557.63 | 6,406.39 | -20,800.76 | -2,615.06 | 19,157.62 | -29,444.51 | -7,006.55 | -148,742.77 | 108,055.79 | 32,079.42 | 4,634.57 | 11,389.76 | 17,486.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14,478.28 | -27,838.05 | -18,882.68 | -19,815.90 | 78,554.84 | -461.44 | -21,876.05 | -17,812.73 | -17,508.58 | -9,555.38 | -21,904.85 | 681.32 | -33,561.20 |
| CAPEX | -17,577.59 | -27,787.24 | -15,969.72 | -17,647.72 | -6,826.05 | -5,872.96 | -20,910.54 | -19,629.98 | -24,973.51 | -10,656.80 | -21,760.31 | -22,496.39 | -18,896.53 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,740.19 | 7,414.69 | 1,013.68 | 209.58 | 23,228.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10,592.41 | -9,947.15 | 50,944.79 | 28,920.06 | -82,042.79 | 7,175.69 | 90,057.36 | 17,484.22 | -20,342.95 | -16,493.77 | -11,094.51 | 3,123.93 | 32,998.50 |
| Spłata długu | -23,101.98 | -26,406.93 | -124,073.34 | -114,672.46 | -78,717.47 | -92,120.70 | -15,299.90 | -24,297.20 | -19,158.60 | -15,243.10 | -10,552.70 | -3,683.66 | 18,607.20 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5,626.36 | 7,206.55 | -9,984.42 | -708.71 | 10,700.05 | -16,790.45 | -7,872.09 | -128,249.39 | 103,312.73 | 36,422.47 | 6,706.91 | 15,497.94 | 11,292.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,982.72 | -11,267.75 | -8,715.03 | 3,458.38 | -14,270.30 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9,060.77 | 11,985.59 | 18,799.05 | 27,625.81 | 14,448.61 | 24,235.01 | 22,660.49 | 53,624.68 | 49,551.79 | 129,756.46 | 151,943.22 | 107,044.60 | 77,196.07 |
| Środki na koniec okresu | 11,985.59 | 18,799.05 | 27,625.81 | 14,448.61 | 24,235.01 | 22,660.49 | 53,796.74 | 49,551.79 | 129,756.46 | 151,943.22 | 107,044.60 | 77,196.07 | 45,918.26 |
| Wolne przepływy FCF | 10,542.62 | 16,019.03 | -39,738.19 | -22,251.96 | 6,910.98 | -13,743.57 | -58,264.07 | -23,215.21 | 95,312.66 | 36,923.83 | -28,618.35 | -55,941.10 | -45,937.04 |