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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44,113.24 | 63,861.77 | 89,060.90 | 73,546.76 | 42,593.34 | 52,899.06 | 75,226.93 | 93,231.86 | 107,308.49 | 80,870.62 | -3,848.05 | 125,543.90 | 101,571.50 |
| Amortyzacja | 12,442.67 | 17,117.11 | 21,483.31 | 24,695.32 | 17,108.41 | 19,336.70 | 22,138.31 | 28,404.78 | 31,536.02 | 50,814.98 | 49,880.25 | 44,486.82 | 48,109.97 |
| Zysk netto | 7,854.30 | 27,436.31 | 46,797.05 | 61,787.78 | 199,151.94 | 71,888.79 | 75,991.40 | 33,171.64 | 78,646.83 | 96,614.89 | 72,303.47 | -31,726.43 | -61,062.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 46,516.56 | -58,911.56 | -16,254.16 | 37,372.83 | -44,945.63 | -57,157.59 | -6,265.77 | 17,065.69 | -10,440.38 | -49,088.39 | -164,557.98 | 66,546.60 | 31,190.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61,657.60 | -45,042.36 | -72,048.87 | -64,224.64 | -66,493.36 | -142,730.26 | -76,558.86 | 4,080.80 | -135,927.69 | -67,666.33 | -157,253.66 | -144,436.03 | -151,305.11 |
| CAPEX | -49,584.73 | -57,911.29 | -31,163.26 | -61,626.53 | -47,514.61 | -50,742.13 | -72,142.96 | -83,551.59 | -83,125.66 | -66,796.61 | -90,150.43 | -43,275.81 | -88,550.82 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,680.45 | -60,732.50 | -22,924.28 | -47,647.43 | -29,536.62 | -13,251.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3,142.24 | 7,272.93 | -9,504.91 | -28,932.80 | 552.73 | 97,943.76 | -977.30 | -94,903.15 | 77,605.71 | 29,839.26 | 104,705.89 | 16,406.06 | 29,306.71 |
| Spłata długu | -14,000.00 | -4,772.73 | -14,482.67 | -30,527.13 | -265.50 | -467.96 | -5,187.39 | -76,128.30 | -70,960.40 | -16,175.40 | -71,374.40 | -145,333.00 | 86,096.27 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,369.60 | -1,027.20 | -1,369.60 | -2,739.20 | 0.00 | -1,027.20 |
| Należności | 30,740.70 | -33,462.61 | -31,603.01 | 35,993.33 | -16,158.47 | -23,279.27 | -6,765.83 | -4,833.58 | -17,225.42 | -17,511.07 | -10,214.60 | -3,336.74 | 24,953.83 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597.71 | 8,679.52 | 24,793.65 | -7,498.19 | -6,568.94 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,320.00 | 0.00 | 1,175.00 | 61.99 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,620.29 | 0.00 | -37,465.59 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 82,846.61 | 68,142.77 | 94,084.39 | 102,094.29 | 82,284.58 | 31,875.70 | 39,800.23 | 37,533.29 | 40,140.45 | 88,269.00 | 132,753.75 | 76,627.11 | 74,012.20 |
| Środki na koniec okresu | 68,142.77 | 94,084.39 | 102,094.29 | 82,284.58 | 31,875.70 | 39,800.23 | 37,533.29 | 40,140.45 | 88,269.00 | 132,753.75 | 76,627.11 | 74,012.20 | 56,867.60 |
| Wolne przepływy FCF | -5,471.49 | 5,950.48 | 57,897.63 | 11,920.23 | -4,921.27 | 2,156.93 | 3,083.97 | 9,680.27 | 24,182.83 | 14,074.01 | -93,998.48 | 82,268.09 | 13,020.68 |