Wall Street Experts

CMGE Technology Group Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 25.62 164.07 59.63 310.40 610.59 355.58 -1.58 46.56 0.00
Amortyzacja 46.75 32.83 50.93 73.24 103.56 104.26 88.23 129.24 0.00
Zysk netto 220.14 307.52 311.05 248.35 701.32 611.77 -205.03 -25.73 -2,142.88
Zmiana w kapitale pracującym -104.23 -19.55 -175.79 -332.10 -145.03 -199.16 -83.18 -212.41 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -21.92 129.31 -428.36 -1,318.94 -871.75 -994.76 -224.20 -86.26 0.00
CAPEX -38.27 -47.01 -1.28 -3.16 -3.97 -7.29 -14.37 -136.65 0.00
Akwizycja 40.09 -48.62 -186.80 -240.98 -206.79 -144.57 6.96 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 23.93 -166.88 264.89 1,634.60 329.68 689.82 -410.15 18.59 0.00
Spłata długu -4.41 -6.66 -15.33 -17.92 -21.59 -23.90 -17.35 51.37 0.00
Dywidenda 0.00 -170.00 -20.88 0.00 -75.41 -213.75 0.00 0.00 0.00
Należności -26.60 79.62 -175.79 -332.10 -145.03 -199.16 -83.18 -219.57 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 1,350.54 459.40 702.01 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -437.81 -678.12 -19.32 0.00 0.00
Środki na początek okresu 90.81 120.46 245.76 144.44 771.09 794.89 818.52 236.96 210.61
Środki na koniec okresu 120.46 245.76 144.44 771.09 794.89 818.52 236.96 210.61 0.00
Wolne przepływy FCF -12.64 117.07 58.35 307.24 606.62 348.29 -15.95 -90.09 0.00