Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.62 | 0.35 | -1.20 | -27.71 | 1.96 | -79.52 | -8.67 |
| Amortyzacja | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 2.15 | 3.17 | 4.24 | 4.72 |
| Zysk netto | -0.80 | 3.25 | 8.34 | 10.86 | 21.51 | 9.66 | 9.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.05 | -3.26 | -9.78 | -40.44 | -19.68 | -108.06 | -20.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.28 | -0.51 | -0.25 | -14.96 | -33.04 | 11.55 | -5.43 |
| CAPEX | -0.40 | -0.54 | -0.87 | -0.63 | -4.20 | -5.21 | -5.45 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | -13.28 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.00 | 0.76 | 15.73 | 29.33 | 56.63 | 48.47 | 12.54 |
| Spłata długu | -0.36 | -0.31 | -0.23 | -1.56 | -15.92 | 29.30 | -8.83 |
| Dywidenda | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.84 | -12.30 | -4.43 | -54.65 | -56.40 | -106.95 | -64.67 |
| Zobowiązania | -0.84 | 12.30 | 4.43 | 54.65 | 56.40 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.50 | 22.00 | 22.00 | 32.57 | 27.24 | 28.54 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.24 | 0.33 | 0.95 | 15.23 | 1.89 | 27.44 | 11.91 |
| Środki na koniec okresu | 0.33 | 0.95 | 15.23 | 1.89 | 27.44 | 7.95 | 10.35 |
| Wolne przepływy FCF | -1.02 | -0.18 | -2.08 | -28.34 | -2.25 | -84.74 | -14.11 |