Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
261.63 |
38.52 |
156.69 |
7.99 |
22.26 |
8.73 |
16.92 |
3.57 |
42.92 |
63.04 |
28.84 |
98.10 |
50.99 |
85.13 |
57.06 |
80.96 |
5.49 |
127.73 |
79.91 |
19.09 |
136.91 |
91.75 |
89.11 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.97 |
26.13 |
25.27 |
27.57 |
33.05 |
35.51 |
38.42 |
37.05 |
35.15 |
33.86 |
27.31 |
31.40 |
34.45 |
33.18 |
33.47 |
31.58 |
26.59 |
0.00 |
Zysk netto |
43.55 |
83.89 |
123.44 |
163.01 |
48.23 |
-45.49 |
-30.62 |
7.98 |
37.10 |
24.26 |
59.99 |
44.72 |
44.17 |
44.75 |
72.70 |
46.45 |
62.30 |
41.91 |
76.88 |
47.27 |
34.34 |
67.87 |
45.22 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.14 |
22.93 |
-33.59 |
-23.35 |
14.17 |
-66.08 |
31.85 |
-14.80 |
28.63 |
-30.24 |
24.14 |
-73.15 |
55.14 |
-28.55 |
-55.21 |
91.19 |
-8.97 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-89.48 |
-48.24 |
-58.60 |
-59.06 |
533.32 |
14.78 |
-3.75 |
-24.72 |
-46.29 |
-46.50 |
-22.70 |
-17.21 |
-34.82 |
-16.09 |
-21.15 |
-36.17 |
-55.43 |
-23.20 |
-12.62 |
-31.51 |
-16.55 |
-23.66 |
0.00 |
CAPEX |
-41.54 |
-55.73 |
-59.26 |
-35.98 |
-12.46 |
-8.62 |
-9.93 |
-26.23 |
-48.10 |
-48.61 |
-24.13 |
-18.62 |
-40.51 |
-18.79 |
-22.73 |
-38.49 |
-59.09 |
-27.78 |
-15.51 |
-32.19 |
-20.10 |
-40.51 |
0.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
0.77 |
0.23 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-103.64 |
71.35 |
-99.67 |
-79.46 |
-223.57 |
-102.21 |
-102.18 |
-19.66 |
-12.16 |
-12.61 |
-25.62 |
-7.89 |
-26.15 |
-31.69 |
-26.57 |
-34.34 |
-22.38 |
-39.06 |
-29.67 |
-35.42 |
-29.96 |
-35.10 |
0.00 |
Spłata długu |
-311.33 |
-295.95 |
-346.76 |
-228.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
-25.16 |
-35.30 |
-55.47 |
-60.05 |
-259.38 |
-102.21 |
-102.18 |
-19.86 |
-24.45 |
-26.70 |
-26.14 |
-32.30 |
-28.11 |
-38.05 |
-28.61 |
-38.96 |
0.00 |
-39.51 |
-29.67 |
-40.04 |
-30.05 |
-35.10 |
-70.16 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
-47.11 |
1.16 |
146.04 |
-69.65 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
68.47 |
-14.66 |
-76.32 |
8.85 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
78.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
12.29 |
14.10 |
0.00 |
24.41 |
1.96 |
6.36 |
2.04 |
4.82 |
7.03 |
0.46 |
0.00 |
4.62 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
323.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
50.28 |
118.44 |
180.08 |
178.50 |
50.65 |
383.11 |
305.37 |
215.93 |
175.40 |
161.27 |
169.33 |
149.24 |
223.74 |
213.01 |
244.47 |
251.63 |
263.78 |
190.01 |
255.20 |
291.89 |
244.80 |
334.38 |
367.42 |
Środki na koniec okresu |
118.44 |
180.08 |
178.50 |
50.65 |
383.11 |
305.37 |
215.93 |
175.40 |
161.27 |
169.33 |
149.24 |
223.74 |
213.01 |
244.47 |
251.63 |
263.78 |
190.01 |
255.20 |
291.89 |
244.80 |
334.38 |
367.42 |
0.00 |
Wolne przepływy FCF |
220.09 |
-17.21 |
97.44 |
-27.99 |
9.80 |
0.11 |
7.00 |
-22.66 |
-5.18 |
14.42 |
4.71 |
79.48 |
10.49 |
66.35 |
34.33 |
42.48 |
-53.60 |
99.95 |
64.40 |
-13.10 |
116.80 |
51.24 |
0.00 |