Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14,173.34 | 46,735.74 | 22,230.65 | 14,288.14 | 41,927.81 | 26,277.91 | 29,886.92 | 29,431.51 | 15,929.34 | 4,834.02 | 36,777.09 | 20,852.09 | nan |
| Amortyzacja | 14,098.05 | 15,786.23 | 17,877.00 | 22,106.56 | 24,436.39 | 25,673.06 | 26,839.33 | 27,919.31 | 27,691.73 | 28,792.55 | 28,636.74 | 28,860.90 | 28,906.86 |
| Zysk netto | 14,071.00 | 19,892.46 | 17,492.00 | 11,951.94 | 19,525.57 | 11,829.29 | -706.45 | 1,791.09 | -7,966.50 | 10,500.67 | 12,089.85 | 11,524.73 | 14,795.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -24,037.92 | 7,904.48 | -9,605.39 | -24,081.87 | -3,170.09 | -8,220.27 | -6,432.95 | -13,887.14 | -17,675.11 | -42,340.58 | -15,673.92 | -32,936.99 | -12,383.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23,469.34 | -27,812.81 | -64,614.45 | -38,368.86 | -33,489.87 | -31,684.10 | -34,432.17 | -36,311.72 | -18,086.19 | -29,060.17 | -19,858.15 | -33,848.68 | -53,860.60 |
| CAPEX | -23,260.37 | -25,336.47 | -61,683.99 | -37,638.05 | -34,863.80 | -26,728.82 | -36,842.03 | -41,359.16 | -24,211.34 | -25,703.14 | -23,269.18 | -33,200.00 | -50,523.36 |
| Akwizycja | 88.60 | -1,106.46 | 2,225.23 | -2,206.67 | 321.79 | -128.36 | 409.39 | 7,639.74 | 197.23 | 328.91 | 139.82 | 2,104.35 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 20,209.27 | -6,673.79 | 32,907.69 | 15,360.12 | -9,536.11 | 12,220.28 | -579.91 | 3,442.66 | 9,251.11 | 12,362.68 | -4,901.01 | 9,801.59 | 6,094.97 |
| Spłata długu | -26,991.92 | -45,776.53 | -54,556.21 | -132,977.36 | -146,009.12 | -144,273.19 | -119,589.37 | -182,470.46 | -164,662.52 | -198,534.74 | -271,613.62 | -12,666.40 | 7,621.23 |
| Dywidenda | -2,490.00 | -2,288.67 | -3,242.29 | -3,814.46 | -2,429.73 | -2,860.84 | -1,907.23 | -572.17 | -572.17 | 0.00 | -1,605.78 | -1,605.78 | -2,940.84 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,009.23 | 197.10 | -13,604.82 | -5,476.05 | -19,151.46 | -9,032.64 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542.23 | 4,694.36 | 5,489.39 | 23,563.75 | -2,771.43 | 6,899.36 |
| Emisja akcji | 14,501.46 | 0.00 | 607.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 18,989.94 | 0.00 | 90,129.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,942.99 | 17,303.41 | 31,853.63 | 23,336.33 | 15,417.79 | 14,308.03 | 19,143.45 | 13,635.14 | 10,832.80 | 17,856.51 | 9,312.90 | 20,069.62 | 16,568.46 |
| Środki na koniec okresu | 17,303.41 | 31,853.63 | 23,336.33 | 15,417.79 | 14,308.03 | 19,143.45 | 13,635.14 | 10,832.80 | 17,856.51 | 9,312.90 | 20,069.62 | 16,568.45 | 14,672.48 |
| Wolne przepływy FCF | -9,087.03 | 21,399.27 | -39,453.34 | -23,349.90 | 7,064.01 | -450.91 | -6,955.11 | -11,927.65 | -8,282.00 | -20,869.12 | 13,507.91 | -12,347.91 | -9,054.30 |