Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28.78 | 47.99 | 13.95 | 6.02 | 8.77 | 11.92 | 7.28 |
Amortyzacja | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.83 |
Zysk netto | 30.29 | 40.29 | 17.56 | 0.94 | 11.47 | 47.22 | 7.02 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1.76 | 5.16 | -0.61 | -0.08 | -3.79 | 1.83 | 5.46 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.77 | -21.76 | 6.55 | -4.07 | 5.27 | -1.09 | 11.55 |
CAPEX | -0.06 | -0.67 | -2.20 | -0.53 | -0.08 | -0.14 | -0.05 |
Akwizycja | -1.50 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.93 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -21.59 | -28.67 | -20.24 | -8.98 | -4.70 | -12.71 | -20.34 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | -24.68 | 0.00 | -21.65 | -10.03 | -6.73 | -13.53 | -20.45 |
Należności | -2.05 | 10.02 | 4.48 | 1.87 | -6.75 | 3.42 | 8.69 |
Zobowiązania | -0.33 | -0.99 | -2.64 | -3.08 | 2.09 | -0.40 | -2.02 |
Emisja akcji | 3.70 | 2.03 | 1.53 | 1.09 | 2.03 | 1.09 | 0.17 |
Wykup akcji | -0.62 | -0.30 | -0.13 | -0.04 | 0.00 | -0.28 | -0.05 |
Środki na początek okresu | 11.64 | 12.50 | 10.19 | 10.44 | 3.41 | 12.84 | 6.67 |
Środki na koniec okresu | 12.50 | 10.19 | 10.44 | 3.41 | 12.84 | 11.20 | 3.93 |
Wolne przepływy FCF | 28.73 | 47.32 | 11.75 | 5.49 | 8.69 | 11.78 | 7.23 |