Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 72.31 | 91.66 | 9.78 | 74.85 | 60.30 | -41.22 | 1.93 | 13.60 |
| Amortyzacja | 9.35 | 8.93 | 8.38 | 8.16 | 8.08 | 14.35 | 24.09 | 29.48 |
| Zysk netto | 41.35 | 66.96 | 68.64 | 84.21 | 66.15 | -71.96 | 36.46 | 77.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 20.07 | 10.88 | -67.42 | -25.71 | -12.12 | 15.19 | -67.33 | -19.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55.39 | -25.86 | 99.79 | -24.36 | -145.00 | -98.87 | -99.30 | 35.30 |
| CAPEX | -1.77 | -2.91 | -0.01 | -0.11 | -39.07 | -65.83 | -22.13 | -14.49 |
| Akwizycja | 1.93 | -7.64 | 0.00 | 0.12 | 39.07 | -16.35 | 16.22 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -21.21 | -59.61 | -31.95 | -28.07 | 401.85 | -37.65 | -28.61 | -18.27 |
| Spłata długu | -36.70 | -30.00 | -1.87 | -2.00 | -2.00 | -5.65 | -1.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -24.51 | -30.71 | -30.07 | -30.07 | -0.02 | -32.00 | -0.01 | -1.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.35 | -21.00 | 8.88 | -62.87 | -25.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 32.56 | 24.40 | -23.95 | -37.68 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.24 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.24 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 30.62 | 27.49 | 32.42 | 110.92 | 133.75 | 449.90 | 271.68 | 147.03 |
| Środki na koniec okresu | 27.49 | 32.42 | 110.92 | 133.75 | 449.90 | 271.68 | 147.03 | 185.89 |
| Wolne przepływy FCF | 70.55 | 88.76 | 9.78 | 74.73 | 21.23 | -107.05 | -20.20 | -0.89 |