Wall Street Experts

Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 27.51 25.12 27.30 58.27 93.32 22.73 -39.78 275.16 24.40 83.50 -34.30 35.68 -45.19
Amortyzacja 5.35 7.11 9.31 13.82 22.08 28.78 41.58 47.00 58.69 73.03 98.15 131.74 113.70
Zysk netto 60.44 51.25 68.27 80.93 90.65 80.36 25.40 25.95 1.68 -68.21 65.23 -266.95 -290.56
Zmiana w kapitale pracującym -47.42 -42.98 -62.55 -50.81 -33.78 -107.23 -127.73 185.34 -64.74 -11.71 -237.71 16.08 14.82
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20.17 -55.10 -48.69 -52.16 -64.31 -353.10 22.51 -23.93 -295.77 -181.35 -106.86 -103.15 -254.98
CAPEX -20.17 -55.32 -48.80 -52.20 -65.05 -88.13 -113.13 -116.79 -241.04 -151.06 -120.25 -95.95 -120.37
Akwizycja 0.00 55.34 48.80 0.00 0.00 0.00 -6.92 116.79 -31.63 0.00 13.39 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 27.28 -0.42 29.32 -29.43 -0.30 412.98 42.13 -82.96 142.08 59.74 146.51 39.07 364.69
Spłata długu -37.27 -99.81 -160.47 -81.33 -127.17 -234.58 -146.89 -183.21 -146.10 -374.34 -485.79 209.85 52.14
Dywidenda -3.65 -2.82 -4.26 -23.99 -4.18 -16.98 -27.11 -13.64 -16.78 -10.87 -24.01 -22.85 -20.02
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.49 -107.28 -91.11 -55.23 207.61 158.95
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.09 247.48 268.19 -133.98 -253.16 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.31 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.31 0.00 0.00
Środki na początek okresu 32.32 67.19 37.35 45.28 20.93 50.21 130.09 155.78 326.20 190.90 152.14 162.81 134.35
Środki na koniec okresu 67.19 37.35 45.28 20.93 50.21 130.09 155.78 326.20 190.90 152.14 162.81 134.35 189.60
Wolne przepływy FCF 7.34 -30.20 -21.49 6.07 28.27 -65.40 -152.91 158.37 -216.64 -67.57 -154.55 -61.43 -165.56