Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.04 | 93.97 | 148.36 | 122.20 | 126.74 | 4.17 | 247.31 |
Amortyzacja | 2.07 | 5.35 | 6.18 | 23.94 | 27.32 | 28.68 | 30.44 |
Zysk netto | 98.43 | 133.07 | 187.40 | 139.68 | 160.32 | 23.66 | -184.46 |
Zmiana w kapitale pracującym | -115.46 | -63.66 | -61.50 | -68.26 | -94.26 | -94.35 | 181.73 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13.51 | -80.31 | -32.94 | 20.73 | -2.80 | -61.68 | -36.74 |
CAPEX | -5.74 | -5.69 | -9.06 | -8.92 | -16.32 | -55.70 | -30.12 |
Akwizycja | -122.88 | 5.71 | 0.25 | 0.21 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -40.29 | 95.07 | -20.65 | -84.68 | -94.36 | 620.81 | -624.67 |
Spłata długu | -13.80 | -133.65 | -261.86 | -249.83 | -271.88 | 178.42 | -329.93 |
Dywidenda | -30.82 | -43.82 | -52.74 | -86.10 | -89.43 | -124.57 | -28.69 |
Należności | 0.00 | -59.05 | -30.12 | -213.81 | 2.17 | -140.81 | -86.90 |
Zobowiązania | 0.00 | 71.08 | -18.93 | 194.07 | -86.29 | 143.22 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.95 | -2.15 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -1.15 | 0.00 | -0.95 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 227.43 | 169.09 | 277.80 | 372.42 | 430.70 | 460.28 | 1,023.57 |
Środki na koniec okresu | 169.09 | 277.80 | 372.42 | 430.70 | 460.28 | 1,023.57 | 609.46 |
Wolne przepływy FCF | -10.79 | 88.29 | 139.29 | 113.28 | 110.42 | -51.53 | 217.19 |