Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 294.04 | 79.16 | 71.40 | 93.16 | 475.15 | 158.06 | 260.18 |
| Amortyzacja | 96.36 | 114.99 | 151.50 | 164.23 | 164.07 | 187.98 | 246.04 |
| Zysk netto | 2.89 | -159.94 | -0.04 | 241.53 | 196.10 | -371.05 | 124.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 146.75 | -14.32 | -214.76 | -405.46 | 30.23 | -187.29 | -271.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -249.48 | -166.60 | -394.53 | -58.93 | -434.59 | -544.51 | -402.97 |
| CAPEX | -261.11 | -240.19 | -112.21 | -86.94 | -454.89 | -557.60 | -408.93 |
| Akwizycja | 25.17 | 12.97 | 13.59 | 5.77 | 0.38 | -62.21 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -102.37 | 21.84 | 381.88 | -10.56 | 221.58 | 338.98 | 156.54 |
| Spłata długu | -193.00 | -253.00 | -277.42 | -365.85 | -344.25 | -512.00 | 234.79 |
| Dywidenda | -34.68 | -14.61 | -18.12 | -28.31 | -54.34 | -56.81 | -26.36 |
| Należności | 53.48 | -30.59 | -220.13 | -289.66 | 13.70 | -205.43 | -357.87 |
| Zobowiązania | 130.04 | 79.93 | 177.60 | 83.88 | -39.04 | 217.56 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -56.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | -4.81 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 349.03 | 291.19 | 225.82 | 279.37 | 296.23 | 588.40 | 547.56 |
| Środki na koniec okresu | 291.19 | 225.82 | 279.37 | 296.23 | 588.40 | 547.56 | 565.01 |
| Wolne przepływy FCF | 32.93 | -161.03 | -40.81 | 6.21 | 20.26 | -399.54 | -148.75 |