Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 95.01 | 310.83 | 430.15 | -77.14 | 719.32 | 1,413.62 | 524.38 |
| Amortyzacja | 158.96 | 189.07 | 216.73 | 253.76 | 301.93 | 368.43 | 367.23 |
| Zysk netto | 41.41 | 45.69 | 5.43 | 170.64 | 215.11 | 335.20 | 424.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -137.90 | 7.69 | 112.19 | -595.85 | 50.27 | 521.97 | -417.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -482.46 | -489.28 | -507.27 | -571.43 | -375.99 | -448.88 | -275.53 |
| CAPEX | -477.63 | -233.28 | -388.29 | -491.55 | -536.23 | -421.34 | -313.96 |
| Akwizycja | 0.00 | -232.67 | 388.45 | 5.36 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 367.22 | 251.87 | 93.13 | 641.67 | -197.66 | -879.28 | -482.42 |
| Spłata długu | -706.20 | -1,076.15 | -1,143.97 | -1,261.17 | -2,080.12 | 328.41 | 89.16 |
| Dywidenda | -74.86 | -80.20 | -88.93 | -74.75 | -124.43 | -117.84 | -93.70 |
| Należności | 0.00 | 137.44 | 559.53 | -950.91 | 26.79 | 85.17 | -99.67 |
| Zobowiązania | 0.00 | -140.08 | -356.53 | 759.69 | -101.29 | 351.98 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.40 | 295.37 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.40 | -295.37 | -230.62 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 96.31 | 76.06 | 149.26 | 218.24 | 267.55 | 436.04 | 519.79 |
| Środki na koniec okresu | 76.06 | 149.26 | 165.27 | 209.94 | 407.57 | 519.79 | 289.44 |
| Wolne przepływy FCF | -382.62 | 77.55 | 41.86 | -568.69 | 183.10 | 992.28 | 210.42 |