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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9,105.36 | 42,629.83 | -13,842.63 | 27,848.54 | -17,686.09 | -11,504.99 | -58.26 | -7,182.45 | 5,976.49 | -2,297.98 | -7,270.38 | -22,942.80 | -4,468.21 | 28,641.81 | -3,472.28 | -6,715.39 | -7,341.52 | -47,855.60 | 33,747.10 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 73.13 | 91.58 | 111.36 | 121.31 | 129.73 | 117.65 | 112.88 | 117.29 | 143.09 | 180.58 | 209.17 | 213.61 | 221.42 | 425.48 | 560.69 | 662.57 | 651.82 |
| Zysk netto | 1,453.73 | 7,094.74 | 2,144.94 | 4,309.65 | 3,110.32 | 1,821.60 | 1,848.24 | 2,108.02 | 4,943.23 | 13,948.78 | 4,556.21 | 4,578.75 | 3,431.25 | 4,913.65 | 6,618.29 | 10,117.06 | 6,084.59 | 5,150.79 | 8,216.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -18,581.15 | 26,199.85 | -20,709.89 | -19,159.59 | -5,052.50 | -11,643.76 | -2,289.38 | -931.68 | 13,143.73 | -3,936.48 | -48,967.72 | 11,108.00 | -42,287.74 | -46,033.49 | -5,495.78 | -28,901.27 | 16,180.94 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 74.83 | -382.69 | -1,374.91 | -538.18 | -300.52 | -140.70 | -581.04 | -280.05 | -461.58 | -479.65 | -437.69 | -455.38 | -89.13 | -181.29 | -827.65 | 407.18 | -12.75 | -18,720.14 | 66.03 |
| CAPEX | -128.21 | -349.98 | -1,220.11 | -247.24 | -247.93 | -204.89 | -189.14 | -153.92 | -255.38 | -361.46 | -482.14 | -421.85 | -342.30 | -432.17 | -740.07 | -603.91 | -595.85 | -415.44 | -326.72 |
| Akwizycja | 86.14 | -40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 2.56 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.75 | 5.30 | 6.54 | 3.42 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -408.50 | -346.24 | -765.55 | -978.61 | -560.00 | -1,260.00 | -253.07 | 2,056.33 | 27,014.89 | 35,291.50 | -21,110.08 | 7,851.20 | -631.93 | -10,689.80 | 21,614.25 | 14,202.19 | 1,845.62 | 45,063.10 | 4,482.91 |
| Spłata długu | -37,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154.81 | -7,000.00 | -1,700.00 | -57,869.21 | -21,336.02 | -41,719.91 | -44,990.42 | -71,974.62 | -106,846.82 | -98,248.28 | -62,651.96 | 51,579.38 | 11,797.36 |
| Dywidenda | -8.55 | -346.24 | -765.55 | -978.61 | -560.00 | -1,260.00 | -711.23 | -1,067.58 | -938.67 | -3,021.13 | -8,103.88 | -5,115.45 | -4,274.89 | -4,054.23 | -4,165.03 | -4,645.22 | -8,087.34 | -6,206.00 | -7,048.73 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,455.04 | -14,185.47 | -2,501.31 | -3,795.93 | -2,051.78 | 270.78 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,390.87 | 17,197.26 | -54.44 | 9,309.04 | 8,857.46 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.18 | -90.00 | -77.60 | -121.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | 90.00 | 77.60 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 11,984.87 | 53,874.93 | 37,880.71 | 63,816.05 | 45,261.70 | 32,338.10 | 31,446.31 | 26,192.35 | 58,723.43 | 91,308.07 | 62,561.31 | 46,877.45 | 41,784.50 | 59,588.27 | 76,782.03 | 84,614.25 | 79,357.42 | 76,415.26 |
| Środki na koniec okresu | 8,906.34 | 53,874.93 | 37,880.71 | 64,211.97 | 45,261.70 | 32,338.10 | 31,446.31 | 26,022.30 | 58,723.43 | 91,308.07 | 62,561.31 | 46,877.45 | 41,784.50 | 59,588.27 | 76,782.03 | 84,614.25 | 79,357.42 | 76,415.26 | 114,716.04 |
| Wolne przepływy FCF | 8,977.15 | 42,279.85 | -15,062.74 | 27,601.30 | -17,934.02 | -11,709.88 | -247.40 | -7,336.37 | 5,721.11 | -2,659.43 | -7,752.51 | -23,364.65 | -4,810.51 | 28,209.64 | -4,212.35 | -7,319.29 | -7,937.37 | -48,271.04 | 33,420.37 |