Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 231.57 | 196.97 | 903.34 | 59.60 | 642.54 | 471.39 | 373.83 |
Amortyzacja | 115.25 | 170.44 | 209.41 | 265.88 | 279.60 | 349.71 | 384.01 |
Zysk netto | 209.15 | 346.07 | 429.81 | 334.99 | 227.38 | 62.05 | 93.44 |
Zmiana w kapitale pracującym | -15.06 | -199.80 | 270.78 | -612.61 | 75.59 | -42.37 | -201.06 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -380.06 | -404.97 | -241.06 | -1,041.52 | -559.79 | -240.02 | -191.30 |
CAPEX | -177.10 | -378.41 | -348.97 | -1,044.16 | -734.60 | -237.47 | -97.98 |
Akwizycja | 0.00 | -395.97 | 0.79 | 0.68 | 0.93 | 2.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 129.52 | 231.84 | -358.15 | 1,030.47 | -288.94 | -154.70 | -329.71 |
Spłata długu | -485.90 | -697.00 | -1,093.25 | -1,205.13 | -1,425.50 | 45.92 | -232.56 |
Dywidenda | -100.35 | -141.98 | -138.67 | -142.30 | -165.66 | -136.81 | -159.16 |
Należności | 0.00 | 317.60 | 86.80 | -90.97 | 43.37 | -91.49 | -299.62 |
Zobowiązania | 0.00 | -343.40 | 103.23 | -144.68 | -37.55 | -133.61 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.03 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.03 | -7.47 | -22.77 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 382.42 | 359.57 | 378.84 | 655.61 | 693.05 | 521.36 | 593.35 |
Środki na koniec okresu | 359.57 | 378.84 | 655.61 | 693.05 | 521.36 | 593.35 | 460.26 |
Wolne przepływy FCF | 54.47 | -181.44 | 554.37 | -984.56 | -92.06 | 233.92 | 275.85 |