Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 234.60 | 650.51 | -76.89 | 109.53 | -303.55 | -326.22 | -115.51 |
Amortyzacja | 6.48 | 6.30 | 5.70 | 47.54 | 36.62 | 32.00 | 33.19 |
Zysk netto | 38.91 | 56.93 | -1,146.41 | 64.50 | -407.03 | -131.67 | -35.76 |
Zmiana w kapitale pracującym | -74.46 | 350.10 | -206.20 | -73.27 | -358.65 | -365.04 | -177.90 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -238.70 | -121.34 | -170.91 | 23.77 | -11.45 | 97.82 | 1.90 |
CAPEX | -27.02 | -57.51 | -57.45 | -32.40 | -5.67 | -2.88 | -2.16 |
Akwizycja | -167.29 | 4.41 | 0.10 | 0.54 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -145.61 | -339.90 | -204.83 | 85.68 | -76.34 | 180.62 | 71.71 |
Spłata długu | -555.51 | -410.00 | -370.00 | -200.00 | -335.00 | -332.00 | 204.88 |
Dywidenda | -68.72 | -23.66 | -7.81 | -13.26 | -8.32 | -16.46 | -20.53 |
Należności | 0.00 | 657.66 | 113.35 | 69.44 | -308.14 | -366.19 | -386.16 |
Zobowiązania | 0.00 | -398.79 | -421.11 | -126.72 | -66.42 | 21.39 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1,059.02 | 812.30 | 1,001.57 | 548.96 | 767.94 | 376.60 | 328.83 |
Środki na koniec okresu | 909.30 | 1,001.57 | 548.96 | 767.94 | 376.60 | 328.83 | 286.93 |
Wolne przepływy FCF | 207.58 | 593.00 | -134.34 | 77.13 | -309.22 | -329.10 | -117.66 |