Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 135.41 | 304.73 | -248.73 | 47.90 | 82.03 | 97.10 | 124.84 |
Amortyzacja | 119.75 | 121.77 | 126.20 | 127.07 | 127.26 | 94.72 | 135.83 |
Zysk netto | -99.16 | 7.24 | -98.96 | 13.02 | -648.78 | 25.49 | 64.46 |
Zmiana w kapitale pracującym | -78.50 | 201.90 | -318.85 | -111.37 | 104.01 | -62.31 | -164.19 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26.83 | -57.98 | 44.19 | -157.69 | -1.49 | -139.97 | -154.31 |
CAPEX | -49.62 | -92.68 | -107.67 | -179.73 | -150.43 | -171.19 | -110.03 |
Akwizycja | 0.00 | 34.70 | 132.79 | 27.20 | 129.87 | 29.55 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -153.04 | -170.69 | 202.56 | 6.66 | 30.67 | -65.81 | 203.89 |
Spłata długu | -741.73 | -482.51 | -513.04 | -481.54 | -465.77 | -767.20 | 361.51 |
Dywidenda | -41.14 | -24.10 | -20.85 | -20.36 | -26.55 | -23.54 | -21.61 |
Należności | 0.00 | 242.30 | 20.64 | -124.05 | 69.67 | -25.80 | -47.86 |
Zobowiązania | 0.00 | -208.13 | -269.74 | -27.83 | 64.06 | -59.62 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 23.66 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -55.03 | -23.66 | -1.84 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 200.89 | 156.44 | 232.51 | 230.36 | 127.25 | 238.45 | 129.74 |
Środki na koniec okresu | 156.44 | 232.51 | 230.36 | 127.25 | 238.45 | 129.74 | 304.19 |
Wolne przepływy FCF | 85.80 | 212.05 | -356.40 | -131.83 | -68.40 | -74.09 | 14.81 |