Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 220.39 | 114.89 | 160.13 | 254.02 | 185.47 | 204.30 | 151.14 |
Amortyzacja | 86.20 | 72.22 | 97.43 | 106.15 | 107.13 | 108.10 | 96.55 |
Zysk netto | 96.96 | 92.29 | 72.34 | 138.42 | 167.86 | -26.75 | -50.28 |
Zmiana w kapitale pracującym | 29.52 | -49.16 | -15.92 | 2.63 | -110.17 | 61.82 | -18.51 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -358.05 | -213.90 | -13.81 | -137.32 | -147.62 | -626.65 | -216.45 |
CAPEX | -181.59 | -169.76 | -54.68 | -78.28 | -115.77 | -256.20 | -320.78 |
Akwizycja | 0.00 | 6.92 | -23.77 | 0.43 | 0.29 | 1.02 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 108.12 | 76.00 | -83.19 | -105.97 | 347.19 | 602.65 | -202.87 |
Spłata długu | -145.00 | -285.00 | -351.00 | -380.00 | -463.00 | -770.00 | -24.39 |
Dywidenda | -43.32 | -82.02 | -91.50 | -52.48 | -52.84 | -21.93 | -21.46 |
Należności | 0.00 | -65.12 | -39.36 | -21.55 | -117.73 | 88.05 | 35.51 |
Zobowiązania | 0.00 | 6.76 | 29.54 | 37.72 | 48.91 | -17.34 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.26 | 725.52 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123.26 | -0.33 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 207.93 | 178.41 | 155.48 | 217.69 | 228.24 | 613.65 | 794.02 |
Środki na koniec okresu | 178.41 | 155.48 | 217.69 | 228.24 | 613.65 | 794.02 | 525.96 |
Wolne przepływy FCF | 38.81 | -54.87 | 105.46 | 175.75 | 69.70 | -51.90 | -169.65 |