Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
52.70 |
175.10 |
281.38 |
97.27 |
171.82 |
169.32 |
437.49 |
584.35 |
428.69 |
-165.56 |
91.56 |
393.16 |
484.69 |
484.69 |
140.86 |
126.76 |
-416.11 |
373.81 |
330.90 |
317.44 |
342.54 |
-7.06 |
-245.80 |
Amortyzacja |
59.35 |
60.42 |
55.69 |
90.26 |
87.19 |
83.81 |
107.54 |
0.00 |
78.44 |
60.47 |
74.70 |
89.93 |
105.17 |
114.17 |
106.81 |
82.04 |
117.57 |
154.27 |
190.74 |
201.83 |
211.82 |
213.12 |
197.06 |
Zysk netto |
111.46 |
101.91 |
186.00 |
281.74 |
330.97 |
341.20 |
411.97 |
135.63 |
549.03 |
944.00 |
771.12 |
1,180.39 |
610.45 |
610.45 |
463.11 |
743.16 |
1,267.83 |
839.88 |
643.14 |
790.81 |
849.54 |
418.63 |
-370.39 |
Zmiana w kapitale pracującym |
56.88 |
5.10 |
-10.36 |
22.20 |
-11.34 |
-11.34 |
318.70 |
0.00 |
147.13 |
-365.16 |
409.53 |
27.73 |
212.21 |
212.21 |
-374.34 |
-294.87 |
-697.40 |
12.84 |
-8.99 |
-224.32 |
-210.32 |
-359.81 |
-315.35 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-314.41 |
-90.43 |
98.41 |
-412.20 |
-681.54 |
-679.03 |
-492.86 |
315.94 |
-248.01 |
833.75 |
-1,574.91 |
-1,254.93 |
-211.05 |
-211.05 |
-165.56 |
650.37 |
355.25 |
-399.33 |
1,168.60 |
-265.94 |
-772.36 |
-276.31 |
239.06 |
CAPEX |
-319.47 |
-36.18 |
-22.61 |
-58.15 |
-116.50 |
-105.38 |
-123.81 |
-77.77 |
-52.18 |
-28.20 |
-74.75 |
-95.47 |
-65.57 |
-65.57 |
-66.22 |
-51.62 |
-239.20 |
-94.85 |
-177.67 |
-207.46 |
-305.40 |
-164.80 |
-116.82 |
Akwizycja |
-54.78 |
-49.81 |
-147.87 |
-164.71 |
-470.81 |
-360.07 |
-35.87 |
435.36 |
-203.57 |
846.41 |
-134.02 |
-925.82 |
-59.46 |
-149.83 |
-45.41 |
150.59 |
992.74 |
-0.65 |
995.91 |
-1.04 |
86.94 |
132.79 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
241.01 |
-6.99 |
-99.21 |
276.37 |
132.53 |
131.01 |
495.59 |
-464.82 |
-1,104.12 |
33.97 |
988.41 |
923.00 |
-313.36 |
-313.36 |
-1,003.36 |
-697.49 |
298.50 |
224.55 |
-430.96 |
-344.84 |
351.63 |
-158.74 |
374.51 |
Spłata długu |
-0.05 |
-1.26 |
-577.23 |
-3.01 |
-4.46 |
0.00 |
-2,683.69 |
-2,378.34 |
-2,924.68 |
-703.54 |
-620.98 |
-1,751.65 |
-5,439.53 |
-5,439.53 |
-1,333.74 |
-2,723.66 |
-1,791.24 |
-7,766.43 |
-2,362.22 |
-1,685.90 |
-2,621.45 |
-4,508.80 |
587.41 |
Dywidenda |
-46.41 |
-23.78 |
-19.67 |
-111.43 |
-175.51 |
-175.51 |
-128.15 |
-116.80 |
-164.44 |
-319.20 |
-208.17 |
-222.94 |
-83.13 |
-83.13 |
-334.08 |
-211.35 |
-573.66 |
-120.77 |
-166.06 |
-144.93 |
-163.04 |
-135.87 |
-102.66 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.65 |
-68.03 |
-289.61 |
-334.07 |
82.03 |
-448.85 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.67 |
12.40 |
279.81 |
-78.67 |
222.20 |
81.36 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,166.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
702.35 |
680.45 |
764.49 |
1,051.55 |
1,015.85 |
1,003.41 |
697.08 |
1,182.20 |
1,671.28 |
761.94 |
1,473.97 |
982.58 |
1,044.93 |
1,044.93 |
2,413.88 |
1,374.08 |
1,337.89 |
1,613.02 |
1,778.17 |
2,774.92 |
2,554.58 |
2,498.85 |
2,007.18 |
Środki na koniec okresu |
680.45 |
764.49 |
1,051.55 |
1,015.85 |
634.25 |
620.29 |
1,182.20 |
1,593.04 |
761.94 |
1,473.97 |
982.58 |
1,044.93 |
1,001.16 |
1,001.16 |
1,374.08 |
1,337.89 |
1,613.02 |
1,778.17 |
2,774.92 |
2,554.58 |
2,498.85 |
2,007.18 |
2,352.78 |
Wolne przepływy FCF |
-266.76 |
138.92 |
258.76 |
39.12 |
55.32 |
63.94 |
313.68 |
506.58 |
376.51 |
-193.76 |
16.81 |
297.69 |
419.12 |
419.12 |
74.64 |
75.13 |
-655.31 |
278.96 |
153.23 |
109.97 |
37.14 |
-171.85 |
-365.25 |