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Chevalier International Holdings Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 52.70 175.10 281.38 97.27 171.82 169.32 437.49 584.35 428.69 -165.56 91.56 393.16 484.69 484.69 140.86 126.76 -416.11 373.81 330.90 317.44 342.54 -7.06 -245.80
Amortyzacja 59.35 60.42 55.69 90.26 87.19 83.81 107.54 0.00 78.44 60.47 74.70 89.93 105.17 114.17 106.81 82.04 117.57 154.27 190.74 201.83 211.82 213.12 197.06
Zysk netto 111.46 101.91 186.00 281.74 330.97 341.20 411.97 135.63 549.03 944.00 771.12 1,180.39 610.45 610.45 463.11 743.16 1,267.83 839.88 643.14 790.81 849.54 418.63 -370.39
Zmiana w kapitale pracującym 56.88 5.10 -10.36 22.20 -11.34 -11.34 318.70 0.00 147.13 -365.16 409.53 27.73 212.21 212.21 -374.34 -294.87 -697.40 12.84 -8.99 -224.32 -210.32 -359.81 -315.35
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -314.41 -90.43 98.41 -412.20 -681.54 -679.03 -492.86 315.94 -248.01 833.75 -1,574.91 -1,254.93 -211.05 -211.05 -165.56 650.37 355.25 -399.33 1,168.60 -265.94 -772.36 -276.31 239.06
CAPEX -319.47 -36.18 -22.61 -58.15 -116.50 -105.38 -123.81 -77.77 -52.18 -28.20 -74.75 -95.47 -65.57 -65.57 -66.22 -51.62 -239.20 -94.85 -177.67 -207.46 -305.40 -164.80 -116.82
Akwizycja -54.78 -49.81 -147.87 -164.71 -470.81 -360.07 -35.87 435.36 -203.57 846.41 -134.02 -925.82 -59.46 -149.83 -45.41 150.59 992.74 -0.65 995.91 -1.04 86.94 132.79 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 241.01 -6.99 -99.21 276.37 132.53 131.01 495.59 -464.82 -1,104.12 33.97 988.41 923.00 -313.36 -313.36 -1,003.36 -697.49 298.50 224.55 -430.96 -344.84 351.63 -158.74 374.51
Spłata długu -0.05 -1.26 -577.23 -3.01 -4.46 0.00 -2,683.69 -2,378.34 -2,924.68 -703.54 -620.98 -1,751.65 -5,439.53 -5,439.53 -1,333.74 -2,723.66 -1,791.24 -7,766.43 -2,362.22 -1,685.90 -2,621.45 -4,508.80 587.41
Dywidenda -46.41 -23.78 -19.67 -111.43 -175.51 -175.51 -128.15 -116.80 -164.44 -319.20 -208.17 -222.94 -83.13 -83.13 -334.08 -211.35 -573.66 -120.77 -166.06 -144.93 -163.04 -135.87 -102.66
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.65 -68.03 -289.61 -334.07 82.03 -448.85
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207.67 12.40 279.81 -78.67 222.20 81.36
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,166.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 702.35 680.45 764.49 1,051.55 1,015.85 1,003.41 697.08 1,182.20 1,671.28 761.94 1,473.97 982.58 1,044.93 1,044.93 2,413.88 1,374.08 1,337.89 1,613.02 1,778.17 2,774.92 2,554.58 2,498.85 2,007.18
Środki na koniec okresu 680.45 764.49 1,051.55 1,015.85 634.25 620.29 1,182.20 1,593.04 761.94 1,473.97 982.58 1,044.93 1,001.16 1,001.16 1,374.08 1,337.89 1,613.02 1,778.17 2,774.92 2,554.58 2,498.85 2,007.18 2,352.78
Wolne przepływy FCF -266.76 138.92 258.76 39.12 55.32 63.94 313.68 506.58 376.51 -193.76 16.81 297.69 419.12 419.12 74.64 75.13 -655.31 278.96 153.23 109.97 37.14 -171.85 -365.25