Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-39.38 |
27.33 |
29.00 |
44.14 |
-99.03 |
-82.77 |
95.55 |
22.87 |
42.55 |
116.26 |
35.18 |
-43.54 |
79.65 |
117.44 |
59.55 |
-850.45 |
13.49 |
256.01 |
27.79 |
-42.96 |
-46.19 |
-193.11 |
Amortyzacja |
3.51 |
3.60 |
4.67 |
8.88 |
11.89 |
20.05 |
25.43 |
47.51 |
52.33 |
59.71 |
69.56 |
75.73 |
76.22 |
84.35 |
90.98 |
98.90 |
111.27 |
101.14 |
110.52 |
109.62 |
105.70 |
91.87 |
Zysk netto |
12.11 |
24.31 |
28.40 |
32.31 |
39.29 |
47.01 |
55.30 |
73.36 |
95.50 |
101.75 |
58.84 |
43.59 |
50.32 |
73.84 |
121.32 |
-791.17 |
-1,029.47 |
-299.58 |
-1,020.92 |
-1,582.21 |
1,744.83 |
-191.28 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-58.14 |
-8.14 |
-10.28 |
-8.54 |
-170.17 |
-193.07 |
-9.62 |
-125.89 |
-147.49 |
-104.37 |
-165.99 |
-238.94 |
-140.15 |
-91.18 |
-156.00 |
-1,003.73 |
127.15 |
232.58 |
245.29 |
578.43 |
-34.43 |
-97.04 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-2.71 |
-20.43 |
-44.24 |
-127.52 |
-163.08 |
-221.23 |
-306.27 |
-165.92 |
-158.87 |
-184.80 |
-120.25 |
-55.83 |
-68.73 |
-759.66 |
-143.34 |
-214.12 |
-29.20 |
73.83 |
-16.79 |
-29.86 |
-15.62 |
-27.79 |
CAPEX |
-17.62 |
-20.48 |
-56.13 |
-127.52 |
-163.14 |
-217.76 |
-306.35 |
-165.97 |
-158.92 |
-184.90 |
-115.51 |
-55.69 |
-64.79 |
-154.40 |
-331.66 |
-143.14 |
-32.33 |
-41.77 |
-22.42 |
-29.96 |
-15.63 |
-27.95 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.67 |
0.00 |
0.00 |
-438.52 |
0.06 |
-0.01 |
35.08 |
177.91 |
3.87 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
44.22 |
-1.81 |
38.30 |
238.76 |
149.46 |
685.65 |
-70.31 |
167.52 |
52.95 |
124.29 |
40.73 |
25.78 |
1,050.96 |
-25.27 |
55.68 |
678.03 |
-28.06 |
-104.50 |
-37.99 |
-18.68 |
78.22 |
220.67 |
Spłata długu |
-33.70 |
-98.60 |
-119.95 |
-301.94 |
-433.14 |
-593.06 |
-777.57 |
-679.24 |
-660.78 |
-1,106.59 |
-1,388.45 |
-1,573.63 |
-1,805.95 |
-1,064.64 |
-828.80 |
-918.85 |
-748.10 |
-164.39 |
-38.62 |
-8.31 |
-21.34 |
-303.74 |
Dywidenda |
-3.48 |
-10.06 |
-6.96 |
-13.13 |
-26.70 |
-26.77 |
-32.43 |
-25.82 |
-34.46 |
-108.21 |
-54.91 |
-66.67 |
-81.87 |
-74.65 |
-36.15 |
-43.65 |
-53.41 |
-24.23 |
-11.75 |
-3.95 |
-3.34 |
-0.47 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.39 |
-10.03 |
-88.78 |
-75.72 |
-14.86 |
-104.45 |
-1,158.51 |
-402.15 |
204.24 |
-45.79 |
-306.78 |
402.22 |
-38.74 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-36.96 |
-27.37 |
31.15 |
201.79 |
511.64 |
10.90 |
281.72 |
844.36 |
-428.99 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
9.02 |
11.19 |
16.24 |
38.70 |
195.41 |
81.16 |
461.42 |
180.12 |
202.66 |
135.88 |
190.07 |
145.31 |
71.60 |
1,139.74 |
480.76 |
447.24 |
62.90 |
18.99 |
241.23 |
212.78 |
124.25 |
141.26 |
Środki na koniec okresu |
11.19 |
16.24 |
38.70 |
195.41 |
81.16 |
461.42 |
180.12 |
202.66 |
135.88 |
190.07 |
145.31 |
71.60 |
1,139.74 |
480.76 |
447.24 |
62.90 |
18.99 |
241.23 |
212.78 |
124.25 |
141.26 |
141.77 |
Wolne przepływy FCF |
-57.00 |
6.85 |
-27.12 |
-83.38 |
-262.17 |
-300.53 |
-210.80 |
-143.09 |
-116.37 |
-68.64 |
-80.33 |
-99.23 |
14.86 |
-36.96 |
-272.12 |
-993.59 |
-18.85 |
214.24 |
5.37 |
-72.92 |
-61.82 |
-221.05 |