Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-43.07 |
55.09 |
160.30 |
12.52 |
-51.58 |
429.11 |
-95.49 |
213.73 |
60.60 |
188.97 |
-660.68 |
1,490.01 |
-307.74 |
489.79 |
107.87 |
987.35 |
502.48 |
-44.26 |
196.09 |
-87.53 |
495.85 |
-121.84 |
Amortyzacja |
9.88 |
16.40 |
23.79 |
28.64 |
35.90 |
46.62 |
62.96 |
88.86 |
119.06 |
156.94 |
197.44 |
238.51 |
262.09 |
269.77 |
281.27 |
302.41 |
312.43 |
334.76 |
347.06 |
335.81 |
344.32 |
355.36 |
Zysk netto |
26.03 |
35.35 |
34.07 |
66.68 |
84.54 |
6.02 |
83.88 |
53.48 |
129.52 |
97.71 |
16.55 |
101.98 |
20.14 |
102.29 |
493.75 |
401.69 |
-318.29 |
83.81 |
455.08 |
11.78 |
-257.55 |
20.90 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-93.26 |
-20.34 |
75.90 |
-118.95 |
-208.69 |
278.20 |
-272.32 |
-6.76 |
-288.77 |
-223.69 |
-1,097.65 |
909.20 |
-825.03 |
-3.99 |
-835.79 |
129.48 |
327.80 |
-640.05 |
-810.12 |
-529.61 |
260.48 |
-633.10 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-122.03 |
-68.43 |
-74.19 |
-76.73 |
-185.94 |
-366.75 |
-282.54 |
-375.83 |
-564.07 |
-660.33 |
-679.52 |
-532.01 |
-94.09 |
-75.48 |
-85.38 |
-206.14 |
-243.71 |
-85.31 |
-216.18 |
-233.67 |
-518.35 |
-440.40 |
CAPEX |
-126.09 |
-78.18 |
-64.19 |
-76.22 |
-176.50 |
-327.09 |
-282.59 |
-351.64 |
-514.68 |
-651.33 |
-679.67 |
-565.49 |
-110.60 |
-95.01 |
-92.28 |
-203.00 |
-141.13 |
-150.48 |
-180.67 |
-163.08 |
-413.36 |
-441.32 |
Akwizycja |
0.00 |
78.18 |
0.00 |
76.22 |
176.50 |
327.09 |
282.59 |
0.00 |
-49.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.54 |
168.35 |
29.06 |
12.23 |
-88.85 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
190.71 |
7.22 |
-33.97 |
272.08 |
95.72 |
-51.91 |
316.86 |
212.21 |
640.81 |
519.50 |
1,523.28 |
-805.39 |
210.59 |
-494.02 |
140.90 |
-651.61 |
-220.94 |
-286.01 |
-8.01 |
497.45 |
-144.31 |
585.38 |
Spłata długu |
-110.59 |
-166.60 |
-228.70 |
-316.42 |
-456.46 |
-851.86 |
-876.50 |
-982.50 |
-1,445.95 |
-2,593.49 |
-3,215.91 |
-5,427.85 |
-4,282.76 |
-3,376.35 |
-4,105.14 |
-3,181.83 |
-2,648.24 |
-4,137.32 |
-2,471.48 |
-3,202.10 |
-3,881.80 |
765.46 |
Dywidenda |
-20.05 |
-21.48 |
-33.05 |
-76.27 |
-50.09 |
-52.91 |
-54.88 |
-71.01 |
-84.59 |
-127.93 |
-218.13 |
-212.37 |
-172.08 |
-134.99 |
-144.25 |
-318.42 |
-307.22 |
-80.82 |
-264.59 |
-95.14 |
-98.85 |
-96.60 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-263.71 |
-599.56 |
-229.00 |
-1,376.61 |
-198.55 |
-475.40 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
603.55 |
87.97 |
-191.32 |
1,287.44 |
12.30 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
57.62 |
83.24 |
77.12 |
129.26 |
337.13 |
195.32 |
205.77 |
144.61 |
194.71 |
332.05 |
300.99 |
463.40 |
616.80 |
420.17 |
352.99 |
501.62 |
657.24 |
710.49 |
268.84 |
238.16 |
466.03 |
309.04 |
Środki na koniec okresu |
83.24 |
77.12 |
129.26 |
337.13 |
195.32 |
205.77 |
144.61 |
194.71 |
332.05 |
380.19 |
463.40 |
616.80 |
420.01 |
352.99 |
501.62 |
657.24 |
710.49 |
268.84 |
238.16 |
466.03 |
309.04 |
350.15 |
Wolne przepływy FCF |
-169.16 |
-23.09 |
96.11 |
-63.71 |
-228.08 |
102.02 |
-378.07 |
-137.91 |
-454.08 |
-462.36 |
-1,340.35 |
924.51 |
-418.34 |
394.78 |
15.59 |
784.35 |
361.35 |
-194.74 |
15.42 |
-250.61 |
82.49 |
-563.16 |