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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28,525.04 | 10,098.07 | 41,240.66 | 18,922.74 | -133,908.29 | 206.61 | 45,048.43 | -119,106.27 | -74,001.89 | -3,976.63 | 28,835.30 | -2,659.51 | -35,479.36 | -16,930.01 | 75,818.47 | -71,389.08 | -150.35 | 99,668.87 | 134,452.02 |
| Amortyzacja | 1,068.48 | 819.81 | 824.44 | 634.56 | 713.17 | 872.89 | 828.02 | 995.66 | 765.02 | 860.87 | 805.34 | 863.41 | 913.42 | 1,569.84 | 2,134.14 | 2,427.35 | 3,246.73 | 2,787.04 | 2,854.10 |
| Zysk netto | 12,037.82 | 20,257.24 | 13,176.01 | 21,493.12 | 13,510.92 | 7,518.87 | 4,918.34 | 4,629.58 | 6,271.41 | 7,657.82 | 6,926.65 | 4,902.18 | 4,654.42 | 22,161.22 | 45,929.72 | 79,443.58 | 24,033.31 | 35,104.17 | 38,797.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -45,224.00 | -16,892.26 | 23,973.85 | -2,738.30 | -150,381.93 | -17,138.82 | 43,039.73 | -121,641.01 | -81,265.61 | -13,038.71 | 22,109.40 | -6,808.59 | -38,415.56 | -42,631.42 | 18,105.85 | -141,450.92 | -10,378.81 | 59,366.85 | 87,287.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20,547.15 | 6,988.15 | -41,005.30 | -3,837.66 | 26,324.50 | 26,852.80 | -115.78 | 2,440.53 | -118.84 | -506.16 | -6,702.87 | -1,534.41 | -3,688.73 | -5,746.87 | -3,224.12 | -3,997.55 | -2,688.53 | 5,656.26 | -3,245.92 |
| CAPEX | -345.89 | -239.20 | -212.85 | -56.83 | -680.38 | -988.51 | -428.63 | -761.71 | -220.78 | -621.69 | -501.80 | -740.27 | -2,086.52 | -5,816.65 | -1,681.45 | -2,494.01 | -2,862.73 | -1,240.93 | -778.21 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -2,961.62 | 8,359.38 | -25,055.29 | 27,935.00 | 606.05 | 0.00 | -1.46 | -221.77 | 19.49 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 2,205.36 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8,975.52 | -3,151.40 | -15,261.68 | -7,215.60 | 97,928.43 | -26,974.60 | -44,341.71 | 115,835.69 | 73,898.61 | 5,096.55 | -22,352.85 | 4,488.04 | 38,206.60 | 23,548.76 | 34,134.06 | 68,397.34 | 31,848.03 | 144,711.36 | -123,336.15 |
| Spłata długu | -12,517,090.00 | -5,406,938.89 | -3,346.82 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,871.11 | 0.00 | 0.00 | -27,079.70 | -38,900.30 | -77,152.10 | -44,274.60 | -162,858.00 | -107,232.31 |
| Dywidenda | -7,944.49 | -7,944.49 | -9,924.70 | -7,944.49 | -9,924.70 | -9,924.70 | -5,304.20 | -3,323.99 | -3,323.99 | -4,644.13 | -5,304.21 | -4,644.13 | -4,644.13 | -3,323.99 | -4,644.13 | -8,566.48 | -11,904.91 | -10,039.85 | -10,040.63 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,393.46 | -82,527.51 | -41,718.54 | 127,188.75 | -9,449.64 | 9,709.19 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 30,975.23 | 6,021.82 | 19,956.63 | 4,930.31 | 12,799.80 | 3,144.44 | 3,229.24 | 3,820.18 | 2,990.12 | 2,768.00 | 3,381.76 | 3,161.34 | 3,455.46 | 2,493.98 | 3,365.85 | 110,094.26 | 103,104.96 | 130,787.67 | 153,184.86 |
| Środki na koniec okresu | 14,021.82 | 19,956.63 | 4,930.31 | 12,799.80 | 3,144.43 | 3,229.24 | 3,820.18 | 2,990.12 | 2,768.00 | 3,381.76 | 3,161.34 | 3,455.46 | 2,493.98 | 3,365.85 | 110,094.26 | 103,104.96 | 132,114.12 | 153,184.86 | 138,661.51 |
| Wolne przepływy FCF | -28,870.94 | 9,858.87 | 41,027.81 | 18,865.91 | -134,588.67 | -781.91 | 44,619.80 | -119,867.98 | -74,222.67 | -4,598.32 | 28,333.50 | -3,399.78 | -37,565.88 | -22,746.66 | 74,137.02 | -73,883.09 | -3,013.07 | 98,427.94 | 133,673.81 |