Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -39.32 | 50.01 | 36.69 | 115.82 | 12.01 | 41.87 | 42.82 |
| Amortyzacja | 4.72 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 9.34 | 10.09 | 9.56 |
| Zysk netto | 11.81 | 37.65 | 66.35 | 64.98 | 51.52 | 20.84 | 9.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -60.97 | 5.88 | -38.74 | 40.39 | -67.19 | 10.35 | 21.89 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42.64 | 42.99 | -11.19 | -0.06 | -3.75 | -56.36 | -168.63 |
| CAPEX | -3.06 | -5.73 | -12.95 | -1.31 | -3.87 | -56.38 | -168.95 |
| Akwizycja | 0.08 | 3.40 | 0.64 | 0.94 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 73.94 | -65.64 | 37.40 | -15.06 | 338.75 | -0.09 | -55.48 |
| Spłata długu | -5.00 | -79.97 | -33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -12.75 | -22.18 | -29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.18 |
| Należności | 0.00 | -41.88 | 62.81 | -30.57 | 6.15 | 17.36 | -21.87 |
| Zobowiązania | 0.00 | 52.77 | 4.87 | 14.10 | -58.48 | -52.74 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 27.47 | 19.45 | 46.80 | 109.70 | 210.40 | 557.42 | 542.84 |
| Środki na koniec okresu | 19.45 | 46.80 | 109.70 | 210.40 | 557.42 | 542.84 | 361.56 |
| Wolne przepływy FCF | -42.38 | 44.28 | 23.74 | 114.51 | 8.14 | -14.51 | -126.14 |