Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 108.53 | 41.61 | 88.17 | 118.99 | 123.16 | 129.45 | -1.44 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.66 | 0.86 | 0.68 | 18.00 | 20.43 | 25.50 |
| Zysk netto | 0.00 | 53.82 | 84.18 | 154.00 | 171.50 | 145.59 | 190.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -31.65 | -6.41 | -60.35 | -58.61 | -36.78 | -224.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 79.49 | -138.01 | -59.42 | -30.49 | -114.14 | -78.17 | -216.78 |
| CAPEX | -17.41 | -91.80 | -48.60 | -62.25 | -95.48 | -79.05 | -87.48 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.27 | 0.01 | 18.99 | 0.00 | -1.52 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -184.70 | 121.52 | 39.46 | 26.61 | 400.87 | -37.76 | -96.24 |
| Spłata długu | -544.94 | -76.76 | -125.16 | -72.00 | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
| Dywidenda | -5.26 | -0.90 | -0.51 | -0.32 | 0.00 | -54.54 | -38.23 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | -52.12 | -128.89 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119.04 | 24.11 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.71 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 35.63 | 47.92 | 75.26 | 136.70 | 247.63 | 688.35 | 716.90 |
| Środki na koniec okresu | 47.92 | 75.26 | 136.70 | 247.63 | 688.35 | 716.90 | 416.05 |
| Wolne przepływy FCF | 91.12 | -50.18 | 39.56 | 56.74 | 27.68 | 50.40 | -88.92 |