Wall Street Experts

Beijing Kingfore HV & Energy Conservation Technology Co.,Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 75.31 56.49 62.30 137.38 225.76 251.46 180.30 193.71 156.53 200.65 233.38
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 59.73 67.17 71.15 70.83 70.07 75.63 83.63 79.75
Zysk netto 75.31 56.49 62.30 75.43 82.39 103.95 131.36 134.63 101.72 17.57 52.19
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 0.00 -23.61 63.37 61.40 -27.63 -24.83 -38.29 -36.63 -9.07
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53.46 -66.69 -88.90 -121.62 -114.21 -97.70 -48.51 -290.11 -247.09 -50.86 -192.40
CAPEX -85.30 -131.59 -163.27 -127.07 -121.50 -110.93 -70.04 -105.10 -114.43 -105.75 -205.29
Akwizycja 0.00 63.90 0.00 0.00 0.00 4.04 4.22 0.05 -22.58 -18.63 -11.71
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -33.84 1.40 31.29 -19.27 2.87 -146.03 -62.68 549.61 -70.67 -110.41 -3.91
Spłata długu -89.47 -61.00 -97.22 -59.39 -17.10 -146.53 -15.00 -15.00 -24.70 -7.85 0.00
Dywidenda -8.77 -18.68 -77.38 -3.78 -84.07 -22.20 -80.48 -0.25 -50.48 -49.91 -18.51
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.35 -8.84 -42.70 -51.08 -39.77 -123.35
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.86 -15.41 16.77 4.27 30.06 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.98 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.98 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 104.23 103.03 155.67 207.54 204.03 318.45 326.18 395.29 848.50 687.27 770.67
Środki na koniec okresu 103.03 155.67 207.54 204.03 318.45 326.18 395.29 848.50 687.27 770.67 807.74
Wolne przepływy FCF -9.99 -75.09 -100.97 10.30 104.25 140.53 110.26 88.61 42.11 94.90 28.09