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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -35.06 | 19.62 | 20.40 | 68.20 | 19.08 | 108.88 | 81.11 | 17.95 | 23.50 | 91.75 | 90.28 | 111.98 | 121.91 | 81.06 | 13.54 | 90.88 | 103.75 | 154.48 | 169.14 | 194.50 | 136.23 | 113.06 | 155.29 | 263.01 | 222.93 | 252.66 | 301.64 |
| Amortyzacja | 11.24 | 11.74 | 11.10 | 10.97 | 21.27 | 17.45 | 23.72 | 19.95 | 29.47 | 32.09 | 29.60 | 34.13 | 36.39 | 39.20 | 41.22 | 43.90 | 46.31 | 50.45 | 51.75 | 62.00 | 82.18 | 83.93 | 95.36 | 102.54 | 99.53 | 129.28 | 151.98 |
| Zysk netto | 32.77 | 43.15 | 43.30 | 25.29 | 32.95 | 40.30 | 24.08 | 20.20 | -113.56 | 61.37 | 23.39 | 50.09 | 63.15 | 86.00 | 108.53 | 98.48 | 99.92 | 47.43 | 57.56 | 50.58 | 23.67 | 33.21 | 24.15 | 34.24 | 62.24 | 39.76 | 50.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -80.50 | -29.16 | -25.37 | 24.99 | -46.14 | 58.34 | 34.97 | -23.04 | 42.99 | 20.09 | 7.12 | 16.66 | 25.59 | -49.40 | -103.19 | -52.04 | -22.58 | 56.06 | 38.29 | 68.47 | 45.96 | -89.06 | -1.77 | 59.40 | -7.84 | -41.97 | -12.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34.66 | -70.85 | -12.19 | -121.94 | -52.84 | -16.91 | 11.22 | -15.17 | -47.85 | -45.52 | -35.56 | -28.73 | -55.31 | -21.13 | -33.12 | -61.87 | -6.44 | -78.98 | -83.93 | -272.17 | -362.75 | -415.16 | -187.23 | -169.83 | -541.15 | -375.14 | -487.10 |
| CAPEX | -13.02 | -24.14 | -23.51 | -123.88 | -58.24 | -26.20 | -5.78 | -27.87 | -52.14 | -73.83 | -39.76 | -28.90 | -56.21 | -24.37 | -83.46 | -78.78 | -70.79 | -81.34 | -81.95 | -115.03 | -246.29 | -319.60 | -119.28 | -218.80 | -441.88 | -311.89 | -452.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 33.09 | 123.88 | 58.25 | 26.31 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | -14.77 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 62.98 | 0.00 | 0.00 | -95.16 | -0.20 | 0.18 | 1.78 | -0.00 | 1.15 | 0.00 | -36.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 161.38 | 22.05 | 78.03 | -34.21 | 94.09 | -100.65 | -85.62 | -14.67 | -15.82 | -64.13 | -18.72 | -30.27 | 7.67 | 22.39 | -68.44 | 22.11 | 76.14 | -132.53 | -62.02 | 89.72 | -2.94 | 439.33 | -169.26 | 105.34 | 156.41 | 116.06 | 176.60 |
| Spłata długu | -29.81 | -10.00 | -99.00 | -225.00 | -185.00 | -319.20 | -190.22 | -101.30 | -121.70 | -113.60 | -73.40 | -61.75 | -129.85 | -170.80 | -150.60 | -158.10 | -213.00 | -291.00 | -299.12 | -204.67 | -307.52 | -560.18 | -789.91 | -614.27 | -698.40 | 162.92 | 251.03 |
| Dywidenda | -17.04 | -6.63 | -8.37 | -23.21 | -21.73 | -26.90 | -24.10 | -22.79 | -6.52 | -10.86 | -8.32 | -7.18 | -7.39 | -16.81 | -36.81 | -24.76 | -50.28 | -43.52 | -40.17 | -22.14 | -50.15 | -39.54 | -64.09 | -44.89 | -50.90 | -63.92 | -85.61 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.24 | -67.51 | -130.65 | 64.11 | 30.31 | 9.32 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 | 22.34 | 343.04 | -141.03 | -160.25 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 25.29 | 116.87 | 87.71 | 165.47 | 77.52 | 121.89 | 113.29 | 120.01 | 108.22 | 75.48 | 57.56 | 93.56 | 146.52 | 220.79 | 303.11 | 215.09 | 266.22 | 439.67 | 382.65 | 405.83 | 417.88 | 188.42 | 325.64 | 124.44 | 322.95 | 161.15 | 154.72 |
| Środki na koniec okresu | 116.87 | 87.71 | 173.87 | 77.52 | 137.27 | 113.29 | 120.01 | 108.22 | 68.08 | 57.56 | 93.56 | 146.52 | 220.79 | 303.11 | 215.09 | 266.22 | 439.67 | 382.65 | 405.83 | 417.88 | 188.42 | 325.64 | 124.44 | 322.95 | 161.15 | 154.72 | 145.87 |
| Wolne przepływy FCF | -48.08 | -4.52 | -3.11 | -55.67 | -39.16 | 82.68 | 75.34 | -9.92 | -28.64 | 17.92 | 50.52 | 83.08 | 65.70 | 56.69 | -69.92 | 12.10 | 32.95 | 73.14 | 87.19 | 79.47 | -110.06 | -206.54 | 36.01 | 44.20 | -218.94 | -59.23 | -150.92 |