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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 126.78 | 120.60 | 188.91 | 156.50 | 239.70 | 78.51 | 170.93 | 256.32 | 0.67 | 223.15 | 328.60 | 280.86 | 209.96 | 248.79 | -197.36 | 256.75 | 2.12 | 356.84 | -253.83 | 247.48 | 173.58 | -237.27 | 24.48 | -365.20 | -395.32 | -348.86 |
| Amortyzacja | 65.46 | 66.84 | 71.72 | 74.99 | 91.32 | 86.94 | 86.54 | 94.52 | 104.77 | 114.52 | 117.63 | 116.99 | 104.10 | 99.80 | 103.70 | 109.11 | 104.37 | 110.35 | 105.94 | 105.20 | 100.19 | 91.56 | 86.51 | 74.57 | 69.64 | 75.97 |
| Zysk netto | 22.92 | 27.16 | 16.07 | 44.82 | 22.55 | 123.57 | 15.01 | 39.78 | 35.13 | -169.52 | 14.33 | 99.04 | 138.49 | 33.68 | 7.55 | -237.37 | 47.10 | -81.58 | 36.80 | 38.21 | 10.82 | 36.56 | 56.26 | -55.21 | -142.68 | -70.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 9.84 | 34.43 | 74.12 | 3.85 | 21.93 | -207.23 | 31.00 | 55.48 | -206.42 | 190.63 | 103.20 | 9.91 | -99.58 | 55.23 | -357.78 | 208.17 | -131.60 | 271.65 | -434.21 | 37.71 | 145.37 | -345.89 | -190.35 | -431.29 | -423.07 | -404.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -216.02 | -149.05 | -126.82 | -172.72 | -240.92 | -256.38 | -117.49 | -43.71 | -25.26 | -29.92 | -0.46 | -52.94 | -133.87 | -133.29 | -105.98 | -268.67 | -56.10 | -186.97 | 122.61 | -143.62 | 11.59 | 56.82 | 14.94 | -42.06 | -229.75 | 319.39 |
| CAPEX | -191.02 | -167.76 | -123.62 | -8.69 | -238.67 | -353.10 | -166.21 | -74.22 | -97.09 | -23.66 | -4.00 | -57.32 | -80.50 | -138.22 | -112.20 | -236.13 | -154.97 | -42.44 | -40.37 | -52.58 | -35.18 | -13.66 | -15.53 | -46.57 | -237.85 | -48.45 |
| Akwizycja | 191.52 | 0.00 | 123.81 | 12.98 | 11.78 | 366.86 | 184.06 | 0.00 | 6.78 | 24.17 | 0.00 | 64.03 | 84.68 | 0.00 | 0.00 | 236.36 | 5.13 | 44.26 | 44.57 | 0.00 | 0.14 | -21.33 | 12.61 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 81.66 | 77.91 | -135.35 | 22.42 | 11.31 | 198.95 | -110.24 | -84.06 | 49.48 | -313.08 | -199.27 | -64.84 | -185.09 | -162.85 | 363.70 | 51.63 | -133.64 | -17.66 | 84.31 | -16.00 | -209.96 | 150.06 | -20.70 | 426.11 | 587.09 | 251.10 |
| Spłata długu | -323.49 | -371.61 | -716.86 | -938.70 | -695.28 | -783.17 | -1,420.04 | -1,366.83 | -1,797.88 | -2,329.78 | -1,048.39 | -686.67 | -1,201.43 | -490.42 | -860.03 | -1,208.49 | -469.24 | -30.00 | -218.80 | -453.87 | -390.42 | -392.22 | -490.60 | -327.00 | -559.11 | -408.82 |
| Dywidenda | -40.73 | -28.79 | -49.49 | -34.26 | -72.14 | -45.08 | -55.03 | -56.47 | -85.29 | -92.96 | -35.34 | -37.69 | -68.50 | -70.85 | -48.43 | -69.45 | -35.03 | -38.59 | -37.99 | -62.33 | -49.31 | -35.14 | -32.18 | -37.78 | -40.50 | -14.87 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.76 | -506.85 | 129.66 | 82.26 | 115.61 | -465.74 | 180.81 | 212.95 | -536.86 | -692.94 | -402.73 | -811.06 | -974.48 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159.47 | 139.40 | -34.24 | -58.29 | -136.78 | 264.65 | 563.78 | 26.29 | 402.46 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 134.01 | 126.43 | 175.88 | 102.62 | 108.83 | 118.92 | 139.99 | 83.19 | 211.73 | 236.62 | 116.76 | 244.56 | 409.35 | 303.04 | 256.13 | 316.15 | 356.01 | 168.51 | 325.50 | 275.06 | 366.63 | 344.73 | 312.48 | 333.48 | 371.69 | 337.18 |
| Środki na koniec okresu | 126.43 | 175.88 | 102.62 | 108.83 | 118.92 | 139.99 | 83.19 | 211.73 | 236.62 | 116.76 | 244.56 | 409.35 | 303.04 | 256.13 | 316.15 | 356.01 | 168.51 | 325.50 | 275.06 | 366.63 | 344.73 | 312.48 | 333.48 | 371.69 | 337.18 | 564.36 |
| Wolne przepływy FCF | -64.24 | -47.16 | 65.29 | 147.81 | 1.03 | -274.59 | 4.73 | 182.10 | -96.42 | 199.48 | 324.61 | 223.54 | 129.46 | 110.57 | -309.55 | 20.62 | -152.85 | 314.40 | -294.20 | 194.90 | 138.40 | -250.93 | 8.95 | -411.77 | -633.16 | -397.31 |