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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.74 | 4.50 | -13.68 | 0.36 | 9.72 | 25.39 | 21.32 | 1.71 | 28.16 | -1.36 | 18.29 | 4.55 | 28.22 | 87.02 | 96.49 | 20.07 | 46.22 | 63.31 | 65.81 | 111.95 | -116.10 | 104.09 | 130.92 | 231.80 | -30.44 | 313.15 |
| Amortyzacja | 5.60 | 8.92 | 10.11 | 28.84 | 29.54 | 32.69 | 33.87 | 31.47 | 27.95 | 29.38 | 28.46 | 26.48 | 25.26 | 12.42 | 13.22 | 14.45 | 19.04 | 28.82 | 39.88 | 44.69 | 80.04 | 91.08 | 122.17 | 128.09 | 133.89 | 131.80 |
| Zysk netto | 30.02 | 28.68 | 14.65 | 11.92 | 17.58 | -55.27 | -267.04 | -617.57 | 16.60 | -120.14 | 11.98 | -133.52 | 408.12 | 36.89 | 55.07 | 18.18 | 15.03 | 26.32 | 47.10 | 79.09 | 140.78 | 52.74 | 86.61 | -65.70 | -125.42 | -20.02 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -69.03 | -31.74 | -45.18 | -83.35 | -88.76 | -4.39 | 154.76 | 114.86 | -53.08 | -33.02 | -92.25 | -35.32 | -59.94 | 30.19 | 35.15 | -23.25 | 1.55 | 2.59 | -26.02 | 21.08 | -341.73 | -103.18 | -109.12 | 91.55 | -125.41 | 104.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.47 | -34.35 | -95.71 | -29.90 | -22.17 | -16.77 | 5.86 | -1.51 | 33.96 | -10.57 | -18.69 | -4.75 | -11.84 | -30.61 | -85.97 | -183.92 | -29.03 | -82.00 | -160.41 | -170.93 | 14.93 | -80.03 | -114.01 | -57.45 | -54.93 | -91.99 |
| CAPEX | -16.99 | -10.81 | -117.66 | -28.88 | -14.92 | -10.77 | -6.30 | -3.64 | -4.76 | -10.58 | -18.71 | -4.77 | -10.04 | -31.76 | -81.13 | -85.47 | -75.94 | -84.82 | -164.04 | -172.77 | -22.97 | -77.62 | -118.11 | -67.75 | -70.11 | -74.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.47 | 17.68 | 0.00 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 84.83 | 164.04 | 5.04 | 66.57 | -4.80 | 4.74 | 10.97 | 9.22 | 6.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 143.16 | 32.92 | 247.94 | 21.90 | 52.69 | 200.22 | -304.06 | 1.85 | -56.21 | -0.74 | -0.34 | 0.00 | -0.02 | 100.00 | -111.99 | 376.53 | -140.19 | 72.03 | 53.51 | 71.04 | -96.83 | -94.66 | -80.84 | -96.47 | 133.08 | -93.54 |
| Spłata długu | -77.64 | 0.00 | -8.90 | -516.90 | -696.92 | -1,112.32 | -638.52 | 0.00 | -110.44 | -5.17 | -5.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | -96.99 | -10.00 | -140.19 | -72.80 | -14.80 | -25.00 | -321.30 | -142.62 | -40.00 | -63.16 | -142.87 | -45.53 |
| Dywidenda | -6.28 | -9.41 | -18.26 | -24.89 | -40.93 | -47.57 | -25.20 | -3.15 | -11.52 | -0.57 | -0.34 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -53.28 | -1.02 | 0.00 | -0.77 | -0.73 | -1.41 | -43.38 | -24.05 | -30.59 | -13.26 | -11.17 | -11.37 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | 50.75 | 60.04 | -99.76 | 6.19 | -28.41 | 883.55 | 118.47 | -113.49 | 88.63 | 153.10 | -87.06 | 100.14 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.87 | 15.32 | 16.90 | -434.26 | -336.68 | -28.54 | -282.66 | -11.66 | 17.46 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 20.67 | 119.62 | 122.68 | 261.24 | 253.59 | 293.83 | 296.08 | 19.21 | 21.26 | 27.17 | 6.90 | 6.16 | 5.97 | 22.33 | 178.75 | 77.28 | 289.96 | 166.95 | 220.29 | 179.20 | 788.39 | 593.72 | 524.32 | 460.12 | 538.06 | 586.16 |
| Środki na koniec okresu | 119.62 | 122.68 | 261.24 | 253.59 | 293.83 | 502.68 | 19.21 | 21.26 | 27.17 | 14.49 | 6.16 | 5.97 | 22.33 | 178.75 | 77.28 | 289.96 | 166.95 | 220.29 | 179.20 | 191.23 | 593.72 | 524.32 | 460.12 | 538.06 | 586.16 | 713.67 |
| Wolne przepływy FCF | -44.73 | -6.32 | -131.34 | -28.53 | -5.20 | 14.62 | 15.02 | -1.92 | 23.40 | -11.94 | -0.41 | -0.22 | 18.19 | 55.26 | 15.36 | -65.40 | -29.72 | -21.51 | -98.23 | -60.82 | -139.07 | 26.47 | 12.81 | 164.05 | -100.56 | 239.06 |